Historial del Fondo

FM ACCIONES EEUU

RUN: 8987-7 | Serie: I-APV
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2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
05/09/2023 842.102800 14 923 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2023 843.217900 14 924 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2023 843.351200 14 924 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2023 842.645200 14 923 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2023 843.108600 14 923 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2023 839.414300 14 923 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2023 826.250700 13 922 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2023 821.395700 13 922 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2023 815.315200 13 922 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2023 827.698600 13 924 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2023 817.823200 13 924 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2023 819.946600 13 924 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2023 812.630500 13 923 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2023 813.171400 13 923 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2023 819.326300 13 922 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2023 834.746700 13 922 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2023 828.256200 13 920 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2023 829.452400 13 920 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2023 828.640300 13 920 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2023 836.017200 13 920 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2023 839.004900 14 920 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2023 831.627200 13 921 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2023 835.497500 13 921 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2023 837.397600 13 923 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2023 850.499900 13 923 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2023 852.865900 13 923 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2023 852.020900 13 922 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2023 841.890700 13 922 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2023 846.161700 13 923 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2023 846.469200 13 924 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2023 843.926000 13 925 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2023 840.078400 13 925 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2023 840.333300 13 925 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2023 847.724900 14 926 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2023 845.982200 14 925 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2023 839.589000 14 924 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2023 836.070700 14 923 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2023 835.279100 14 921 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2023 826.954800 14 921 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2023 819.876000 13 921 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2023 815.623400 13 922 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2023 815.900700 13 921 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2023 819.747200 13 921 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2023 826.389400 13 922 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2023 827.131400 14 923 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2023 827.174600 14 923 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2023 826.541000 13 923 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2023 815.819600 13 923 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2023 813.130800 13 923 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2023 813.017200 13 923 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2023 811.157100 13 926 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2023 817.196900 13 926 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2023 817.805600 13 926 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2023 820.166800 13 925 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2023 820.294200 13 925 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2023 824.136300 13 924 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2023 813.980600 13 924 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2023 812.232400 13 925 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2023 807.690800 13 925 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2023 799.305800 13 925 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2023 797.427300 13 925 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2023 790.729200 13 926 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2023 797.225000 13 926 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2023 796.476900 13 928 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2023 797.850600 13 928 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2023 788.485500 13 929 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2023 780.116500 13 931 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2023 784.014200 13 931 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2023 783.444000 13 936 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2023 783.567200 13 936 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2023 772.054000 13 936 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2023 763.084100 13 936 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2023 767.581100 13 936 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2023 776.077600 13 936 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2023 776.226300 13 936 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2023 777.215800 13 936 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2023 769.536000 13 936 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2023 760.035000 13 935 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2023 762.806100 13 933 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2023 760.989800 13 935 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2023 762.824700 13 935 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2023 762.897100 13 935 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2023 758.277100 13 936 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2023 762.148800 13 938 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2023 761.253900 13 938 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2023 746.844200 13 938 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2023 752.119300 13 939 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2023 757.723700 13 938 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2023 766.390300 13 939 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2023 760.554600 13 939 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2023 744.587900 13 939 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2023 745.799500 13 939 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2023 757.402400 13 939 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2023 757.442400 13 941 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2023 756.463500 13 941 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2023 761.541900 13 941 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2023 761.281600 13 941 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2023 760.625100 13 941 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2023 759.027600 13 937 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2023 759.954000 13 935 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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