Historial del Fondo

FM ACCIONES EEUU

RUN: 8987-7 | Serie: I-APV
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2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
28/04/2022 794.670200 16 984 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2022 772.817800 15 984 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2022 771.431900 15 984 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2022 796.407300 15 983 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2022 790.635100 15 983 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2022 813.116100 16 983 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2022 824.761400 16 983 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2022 828.451300 16 984 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2022 814.975900 16 982 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2022 815.224000 16 982 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2022 827.197900 16 982 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2022 817.505200 16 982 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2022 820.523000 16 983 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2022 836.786900 16 983 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2022 841.030000 16 983 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2022 837.695400 16 984 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2022 848.185000 16 984 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2022 860.066900 16 986 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2022 850.464800 16 986 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2022 848.155400 16 986 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2022 862.348800 16 986 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2022 867.972600 17 986 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2022 858.265400 16 988 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2022 849.935400 16 988 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2022 846.653400 16 987 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2022 834.201100 16 987 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2022 844.694900 16 987 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2022 833.532600 16 987 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2022 834.287100 16 987 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2022 823.461000 16 987 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2022 813.449000 15 987 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2022 794.488400 15 987 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2022 775.807500 15 988 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2022 782.787900 15 987 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2022 793.536000 15 985 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2022 797.468800 15 986 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2022 775.682600 15 987 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2022 781.553400 15 987 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2022 806.248700 15 987 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2022 813.736800 16 988 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2022 819.589000 16 988 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2022 805.966900 15 987 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2022 818.034800 15 987 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2022 819.222200 16 987 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2022 802.300400 15 987 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2022 789.047500 15 989 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2022 804.844200 16 989 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2022 813.774800 16 989 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2022 813.879100 16 989 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2022 820.796700 16 988 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2022 839.301400 16 987 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2022 839.222700 16 987 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2022 825.878100 16 989 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2022 827.385100 17 989 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2022 845.520400 17 988 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2022 861.532500 17 988 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2022 850.197800 17 988 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2022 843.420800 17 988 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2022 848.198000 17 988 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2022 841.223600 17 988 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2022 865.049100 17 988 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2022 857.084800 17 988 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2022 851.221400 17 988 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2022 834.676500 17 988 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2022 812.411400 17 988 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2022 816.331600 17 987 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2022 816.236300 17 986 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2022 826.381200 17 986 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2022 825.485400 17 986 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2022 842.961400 17 985 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2022 851.999000 17 984 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2022 860.236700 18 984 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2022 877.176300 18 984 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2022 877.308300 18 984 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2022 875.993100 18 983 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2022 891.231800 18 983 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2022 888.323500 18 983 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2022 880.605600 18 983 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2022 880.808100 18 983 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2022 884.337400 18 984 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2022 886.365500 18 984 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2022 904.904600 19 983 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2022 908.564900 19 985 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2021 902.906100 19 986 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2021 902.952400 19 986 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2021 905.963500 19 985 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2021 905.549800 19 982 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2021 907.302300 19 981 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2021 895.364700 18 981 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2021 895.421600 18 981 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2021 889.741600 18 978 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2021 880.001700 18 978 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2021 865.272500 18 975 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2021 874.937100 18 975 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2021 884.405400 18 971 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2021 894.550100 18 971 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2021 878.732900 18 972 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2021 885.251200 18 969 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2021 894.397800 18 969 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2021 884.906400 18 967 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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