Historial del Fondo

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RUN: 8986-9 | Serie: A
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2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
07/12/2023 1557.966300 51005 1630 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2023 1554.846600 50663 1627 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2023 1554.852100 51225 1636 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2023 1553.738900 51275 1639 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2023 1552.270500 51670 1648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2023 1551.887200 51648 1648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2023 1552.428900 51540 1651 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2023 1552.163000 51731 1658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2023 1551.963000 52167 1661 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2023 1551.326900 53205 1674 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2023 1551.563900 53166 1673 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2023 1552.406200 53314 1677 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2023 1551.568600 53482 1682 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2023 1550.266800 53757 1687 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2023 1550.949100 54543 1700 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2023 1550.685900 54397 1699 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2023 1549.895900 54684 1705 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2023 1549.392100 54789 1705 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2023 1548.906900 55895 1706 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2023 1548.333800 56225 1712 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2023 1547.951700 56114 1710 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2023 1547.325600 56190 1718 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2023 1548.365500 56335 1718 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2023 1548.141400 56500 1722 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2023 1547.833300 56744 1723 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2023 1546.732100 56404 1720 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2023 1544.975100 56804 1721 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2023 1544.062200 56385 1717 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2023 1543.284800 56660 1728 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2023 1543.870900 56591 1727 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2023 1543.590100 56391 1734 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2023 1544.017200 56419 1729 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2023 1544.381300 56615 1730 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2023 1544.679800 56552 1728 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2023 1545.452200 56620 1727 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2023 1545.219800 57018 1727 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2023 1545.704500 57144 1726 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2023 1545.028200 57313 1729 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2023 1544.213800 56605 1721 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2023 1544.947700 56660 1722 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2023 1543.986400 56413 1722 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2023 1540.976900 56433 1724 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2023 1538.038700 55820 1722 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2023 1537.613300 55931 1728 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2023 1538.001800 56128 1738 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2023 1536.449400 57659 1753 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2023 1537.644500 58246 1768 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2023 1538.791900 57324 1760 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2023 1539.177900 57646 1760 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2023 1539.140200 58056 1764 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2023 1539.518400 59491 1764 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2023 1539.026900 59667 1769 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2023 1539.078600 59004 1765 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2023 1538.816500 58980 1766 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2023 1538.033400 59027 1773 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2023 1538.217800 58509 1767 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2023 1538.281500 58760 1773 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2023 1538.233200 58691 1773 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2023 1538.591900 58494 1771 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2023 1538.113500 58447 1793 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2023 1540.791600 58267 1787 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2023 1539.778200 58703 1786 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2023 1538.720100 58650 1783 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2023 1537.610800 58308 1751 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2023 1536.821600 58093 1751 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2023 1536.260800 57270 1743 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2023 1536.063500 56742 1739 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2023 1535.441100 56022 1727 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2023 1534.936500 55787 1725 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2023 1533.678400 54901 1719 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2023 1533.274900 54266 1702 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2023 1532.798200 53928 1696 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2023 1531.647900 51728 1683 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2023 1531.992700 50262 1670 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2023 1531.045700 49937 1665 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2023 1529.648700 49772 1661 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2023 1530.611700 49878 1662 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2023 1529.843200 49860 1661 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2023 1528.544800 49583 1650 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2023 1528.034000 49375 1646 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2023 1527.893900 49203 1640 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2023 1527.033900 48431 1633 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2023 1525.496200 48534 1635 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2023 1525.689900 48876 1640 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2023 1525.279000 48680 1640 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2023 1524.768800 49592 1654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2023 1524.412100 49712 1656 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2023 1524.159800 49902 1666 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2023 1520.380700 50369 1677 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2023 1517.820700 50212 1676 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2023 1517.289500 50677 1684 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2023 1517.176700 51045 1697 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2023 1516.322500 51367 1709 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2023 1515.453700 52798 1727 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2023 1515.112200 52786 1727 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2023 1515.188500 53076 1736 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2023 1514.863700 53871 1750 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2023 1515.244000 54200 1756 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2023 1512.433400 54473 1770 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2023 1513.394600 54486 1770 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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