Historial del Fondo

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RUN: 8971-0 | Serie: F1
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2354 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
18/01/2018 677.197000 2358 331 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2018 677.706900 2347 332 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2018 670.011200 2323 333 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2018 670.102200 2324 333 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2018 672.735600 2333 333 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2018 672.322900 2333 334 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2018 669.142100 2322 334 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2018 668.596400 2320 334 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2018 666.999400 2298 333 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2018 666.083200 2341 334 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2018 659.825500 2319 335 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2018 656.636900 2313 335 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2018 657.726600 2316 337 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2017 657.925900 2320 336 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2017 659.182400 2324 336 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2017 659.039400 2326 338 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2017 661.035400 2336 339 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2017 665.008300 2350 339 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2017 662.478100 2325 338 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2017 660.453000 2319 339 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2017 660.922600 2320 339 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2017 666.276500 2345 338 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2017 677.096300 2380 339 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2017 677.365000 2381 339 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2017 689.296400 2423 339 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2017 694.823800 2443 340 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2017 694.240400 2442 339 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2017 688.475800 2423 339 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2017 685.354900 2412 339 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2017 686.111700 2406 338 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2017 683.211800 2396 339 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2017 685.517200 2414 338 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2017 683.487700 2407 336 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2017 678.324700 2388 336 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2017 679.180300 2381 335 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2017 668.851900 2344 334 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2017 669.322900 2342 332 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2017 667.940100 2336 332 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2017 668.584200 2338 331 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2017 669.103600 2337 328 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2017 665.126400 2324 329 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2017 656.242100 2306 331 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2017 658.393600 2313 331 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2017 653.704700 2297 331 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2017 655.574900 2304 333 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2017 659.400800 2318 334 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2017 658.710200 2314 333 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2017 661.091200 2322 332 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2017 664.703900 2339 334 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2017 665.484100 2342 334 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2017 666.142400 2344 336 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2017 662.407900 2341 334 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2017 663.308600 2342 333 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2017 666.052500 2342 332 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2017 663.808500 2337 333 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2017 654.278500 2306 334 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2017 655.644700 2304 332 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2017 659.336800 2316 331 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2017 657.295900 2308 331 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2017 657.770200 2311 331 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2017 652.901200 2299 332 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2017 653.279300 2300 333 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2017 649.577100 2287 333 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2017 647.977100 2281 333 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2017 650.204800 2289 333 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2017 651.264500 2303 334 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2017 653.620100 2311 335 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2017 654.011100 2314 335 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2017 656.546400 2322 335 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2017 653.099800 2300 334 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2017 652.777700 2298 334 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2017 658.006700 2318 334 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2017 660.240900 2310 332 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2017 656.456300 2296 331 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2017 651.870400 2279 331 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2017 652.616100 2278 330 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2017 646.672600 2261 330 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2017 642.405600 2254 330 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2017 640.755100 2253 328 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2017 641.051000 2257 329 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2017 640.332600 2254 329 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2017 641.660800 2267 330 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2017 642.490200 2271 332 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2017 641.067300 2266 332 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2017 640.504100 2266 333 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2017 635.882000 2249 333 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2017 626.533300 2217 334 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2017 624.282900 2236 335 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2017 627.574200 2244 334 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2017 625.738100 2242 334 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2017 633.506200 2267 333 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2017 633.178900 2267 333 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2017 636.258400 2298 335 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2017 632.299500 2283 335 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2017 629.383500 2292 338 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2017 633.708200 2307 338 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2017 640.568000 2332 338 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2017 640.374300 2372 341 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2017 644.013100 2385 341 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2017 644.676400 2388 341 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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