Historial del Fondo

G. ACCIONES

RUN: 8971-0 | Serie: F1
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2416 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
11/09/2018 728.356500 6236 909 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2018 720.487500 6152 909 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2018 715.126700 6135 908 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2018 714.991900 6164 909 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2018 723.307000 6223 907 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2018 729.700100 6267 906 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2018 724.362200 6174 903 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2018 720.801900 6137 901 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2018 716.748800 6096 900 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2018 712.793900 5901 898 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2018 700.449800 5798 898 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2018 698.912800 5877 901 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2018 698.491400 5883 902 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2018 696.794100 5868 902 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2018 694.570000 5865 906 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2018 697.782800 5894 907 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2018 699.499900 5928 908 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2018 695.911500 5904 910 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2018 690.252900 5880 911 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2018 689.091600 5872 910 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2018 682.922100 5822 910 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2018 682.086400 5818 910 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2018 681.731800 5824 910 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2018 681.285900 5836 913 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2018 679.569200 5781 912 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2018 681.485700 5814 911 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2018 678.523400 5801 913 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2018 676.968300 5787 913 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2018 674.059700 5768 914 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2018 673.923000 5759 912 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2018 671.551800 5740 912 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2018 678.540700 5801 916 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2018 685.879500 5859 914 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2018 689.145500 5881 914 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2018 690.026300 5902 917 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2018 693.682700 5934 918 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2018 689.943100 5901 919 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2018 691.481000 5914 920 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2018 687.697300 5882 920 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2018 685.385200 5888 922 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2018 678.076700 5840 924 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2018 676.409300 5826 925 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2018 675.979200 5841 927 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2018 681.314900 5889 927 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2018 681.403100 5946 929 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2018 681.960600 2213 334 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2018 675.224400 2188 333 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2018 668.690100 2165 332 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2018 667.396900 2173 333 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2018 670.043200 2192 330 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2018 664.183200 2173 328 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2018 659.356800 2165 328 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2018 660.404900 2175 329 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2018 659.349300 2175 331 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2018 666.001400 2197 331 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/06/2018 666.543900 2199 331 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2018 669.677500 2209 331 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2018 670.969800 2214 332 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2018 672.395800 2219 333 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2018 674.655600 2220 333 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2018 675.118300 2223 333 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2018 676.006100 2229 335 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2018 677.183500 2226 333 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2018 676.594200 2223 334 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2018 672.750700 2210 332 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2018 671.961400 2206 331 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2018 672.326400 2204 331 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2018 671.852900 2203 331 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2018 668.436300 2161 329 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2018 667.038100 2157 329 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2018 660.923800 2143 328 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2018 660.795200 2152 329 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2018 652.929000 2128 329 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2018 659.505100 2145 328 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2018 660.729900 2147 329 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2018 661.732900 2149 329 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2018 665.060100 2158 329 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2018 668.864700 2157 328 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2018 676.503900 2181 327 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2018 673.727600 2210 326 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2018 673.086600 2185 324 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2018 672.559200 2181 321 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2018 667.532200 2169 321 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2018 662.038000 2153 322 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2018 669.600200 2179 322 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2018 669.843200 2180 320 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2018 669.503900 2179 317 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2018 659.344900 2146 317 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2018 653.370900 2126 315 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2018 646.004500 2103 315 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2018 645.098000 2101 315 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2018 641.515700 2110 315 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2018 639.766400 2104 315 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2018 635.947300 2092 316 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2018 631.312200 2081 318 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2018 628.305000 2071 318 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2018 634.220600 2090 317 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2018 631.123500 2080 318 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2018 633.435600 2088 318 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2018 636.142200 2097 318 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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