Historial del Fondo

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RUN: 8971-0 | Serie: F1
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2354 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
12/11/2018 669.000200 5666 893 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2018 677.117700 5735 894 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2018 677.146500 5738 895 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2018 680.729100 5768 895 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2018 674.288000 5716 897 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2018 674.213500 5727 898 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2018 679.607100 5809 901 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2018 668.573900 5717 903 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2018 655.285900 5603 903 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2018 661.899100 5676 905 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2018 666.941900 5717 905 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2018 658.435500 5655 907 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2018 675.332200 5802 909 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2018 675.421200 5803 909 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2018 675.042100 5800 910 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2018 672.712200 5781 912 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2018 678.049300 5831 912 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2018 679.057200 5840 913 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2018 677.364700 5838 917 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2018 677.748900 5842 917 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2018 690.216100 5984 918 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2018 708.685100 6146 918 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2018 707.173400 6112 918 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2018 700.859200 6047 918 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2018 702.820700 6056 918 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2018 697.931300 6029 921 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2018 697.968000 6030 922 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2018 697.323300 6041 923 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2018 700.719700 6077 922 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2018 704.046400 6102 917 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2018 705.876800 6115 916 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2018 714.638100 6191 915 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2018 709.526400 6111 914 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2018 711.890600 6136 917 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2018 719.576000 6197 918 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2018 720.495800 6202 915 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2018 717.771900 6153 913 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2018 721.724500 6181 912 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2018 728.356500 6236 909 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2018 720.487500 6152 909 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2018 715.126700 6135 908 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2018 714.991900 6164 909 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2018 723.307000 6223 907 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2018 729.700100 6267 906 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2018 724.362200 6174 903 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2018 720.801900 6137 901 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2018 716.748800 6096 900 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2018 712.793900 5901 898 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2018 700.449800 5798 898 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2018 698.912800 5877 901 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2018 698.491400 5883 902 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2018 696.794100 5868 902 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2018 694.570000 5865 906 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2018 697.782800 5894 907 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2018 699.499900 5928 908 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2018 695.911500 5904 910 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2018 690.252900 5880 911 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2018 689.091600 5872 910 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2018 682.922100 5822 910 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2018 682.086400 5818 910 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2018 681.731800 5824 910 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2018 681.285900 5836 913 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2018 679.569200 5781 912 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2018 681.485700 5814 911 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2018 678.523400 5801 913 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2018 676.968300 5787 913 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2018 674.059700 5768 914 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2018 673.923000 5759 912 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2018 671.551800 5740 912 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2018 678.540700 5801 916 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2018 685.879500 5859 914 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2018 689.145500 5881 914 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2018 690.026300 5902 917 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2018 693.682700 5934 918 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2018 689.943100 5901 919 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2018 691.481000 5914 920 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2018 687.697300 5882 920 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2018 685.385200 5888 922 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2018 678.076700 5840 924 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2018 676.409300 5826 925 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2018 675.979200 5841 927 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2018 681.314900 5889 927 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2018 681.403100 5946 929 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2018 681.960600 2213 334 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2018 675.224400 2188 333 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2018 668.690100 2165 332 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2018 667.396900 2173 333 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2018 670.043200 2192 330 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2018 664.183200 2173 328 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2018 659.356800 2165 328 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2018 660.404900 2175 329 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2018 659.349300 2175 331 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2018 666.001400 2197 331 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/06/2018 666.543900 2199 331 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2018 669.677500 2209 331 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2018 670.969800 2214 332 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2018 672.395800 2219 333 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2018 674.655600 2220 333 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2018 675.118300 2223 333 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2018 676.006100 2229 335 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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