Historial del Fondo

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RUN: 8971-0 | Serie: F1
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2416 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/11/2017 668.584200 2338 331 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2017 669.103600 2337 328 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2017 665.126400 2324 329 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2017 656.242100 2306 331 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2017 658.393600 2313 331 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2017 653.704700 2297 331 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2017 655.574900 2304 333 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2017 659.400800 2318 334 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2017 658.710200 2314 333 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2017 661.091200 2322 332 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2017 664.703900 2339 334 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2017 665.484100 2342 334 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2017 666.142400 2344 336 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2017 662.407900 2341 334 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2017 663.308600 2342 333 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2017 666.052500 2342 332 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2017 663.808500 2337 333 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2017 654.278500 2306 334 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2017 655.644700 2304 332 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2017 659.336800 2316 331 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2017 657.295900 2308 331 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2017 657.770200 2311 331 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2017 652.901200 2299 332 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2017 653.279300 2300 333 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2017 649.577100 2287 333 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2017 647.977100 2281 333 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2017 650.204800 2289 333 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2017 651.264500 2303 334 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2017 653.620100 2311 335 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2017 654.011100 2314 335 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2017 656.546400 2322 335 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2017 653.099800 2300 334 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2017 652.777700 2298 334 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2017 658.006700 2318 334 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2017 660.240900 2310 332 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2017 656.456300 2296 331 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2017 651.870400 2279 331 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2017 652.616100 2278 330 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2017 646.672600 2261 330 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2017 642.405600 2254 330 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2017 640.755100 2253 328 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2017 641.051000 2257 329 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2017 640.332600 2254 329 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2017 641.660800 2267 330 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2017 642.490200 2271 332 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2017 641.067300 2266 332 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2017 640.504100 2266 333 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2017 635.882000 2249 333 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2017 626.533300 2217 334 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2017 624.282900 2236 335 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2017 627.574200 2244 334 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2017 625.738100 2242 334 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2017 633.506200 2267 333 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2017 633.178900 2267 333 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2017 636.258400 2298 335 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2017 632.299500 2283 335 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2017 629.383500 2292 338 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2017 633.708200 2307 338 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2017 640.568000 2332 338 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2017 640.374300 2372 341 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2017 644.013100 2385 341 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2017 644.676400 2388 341 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2017 641.076800 2377 342 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2017 645.015000 2392 342 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2017 643.218000 2387 344 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2017 651.749300 2412 343 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2017 651.223900 2411 343 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2017 646.331300 2393 342 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2017 645.974200 2392 344 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2017 657.554000 2445 344 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2017 659.165900 2451 344 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2017 661.915100 2462 344 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2017 660.577200 2459 343 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2017 659.722500 2456 343 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2017 663.421900 2470 343 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2017 662.401300 2464 345 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2017 660.425000 2457 345 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2017 659.899900 2475 348 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2017 656.534000 2461 347 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2017 658.750000 2472 347 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2017 657.032200 2458 347 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2017 657.984800 2464 348 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2017 659.826300 2472 350 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2017 660.739900 2485 351 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2017 662.117000 2367 351 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2017 661.080100 2389 352 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2017 661.381000 2390 352 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2017 663.464100 2395 351 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2017 662.378400 2391 350 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2017 663.200100 2394 349 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2017 660.853900 2385 349 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2017 659.959700 2379 348 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2017 658.956700 2375 348 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2017 656.008200 2364 347 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2017 661.085600 2371 347 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2017 658.339200 2361 347 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2017 656.962700 2357 347 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2017 658.634800 2353 349 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2017 656.612300 2345 348 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2017 661.724900 2364 348 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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