Historial del Fondo

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RUN: 8971-0 | Serie: APV2
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1524 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
20/04/2022 1148.837200 232 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2022 1142.736300 231 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2022 1147.178800 231 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2022 1142.299800 230 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2022 1131.290300 227 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2022 1136.634700 228 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2022 1151.769900 231 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2022 1159.361100 233 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2022 1154.163900 232 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2022 1132.539300 229 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2022 1140.776700 230 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2022 1141.866100 232 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2022 1137.604700 232 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2022 1147.588800 234 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2022 1155.483600 235 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2022 1141.795300 232 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2022 1121.844100 228 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2022 1127.645400 230 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2022 1129.091900 230 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2022 1131.224900 230 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2022 1139.030900 232 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2022 1133.872400 231 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2022 1140.027300 232 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2022 1114.942400 227 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2022 1105.868900 225 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2022 1081.428700 220 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2022 1067.081700 217 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2022 1072.058700 218 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2022 1086.495300 221 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2022 1087.529400 221 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2022 1066.529700 220 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2022 1087.368300 224 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2022 1117.587900 230 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2022 1133.983700 233 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2022 1149.156600 236 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2022 1143.929400 235 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2022 1146.917800 236 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2022 1153.686700 237 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2022 1139.403600 234 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2022 1116.369400 231 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2022 1145.666700 237 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2022 1148.075100 237 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2022 1158.327300 239 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2022 1176.840600 243 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2022 1188.742000 267 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2022 1200.406100 270 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2022 1200.532600 270 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2022 1208.989100 272 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2022 1221.212000 274 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2022 1249.659500 281 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2022 1231.511200 277 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2022 1242.411900 279 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2022 1226.800600 276 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2022 1216.430000 273 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2022 1216.911400 273 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2022 1205.457100 271 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2022 1193.075300 268 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2022 1166.979500 392 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2022 1159.017500 260 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2022 1168.558600 263 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2022 1169.274300 263 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2022 1166.555300 263 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2022 1192.227100 268 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2022 1225.789700 293 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2022 1240.727100 297 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2022 1252.142700 299 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2022 1273.756300 305 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2022 1264.291900 302 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2022 1290.275200 308 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2022 1308.940600 313 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2022 1302.387200 311 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2022 1282.117700 295 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2022 1300.951900 299 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2022 1309.844800 301 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2022 1335.627200 307 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2022 1366.962400 314 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2022 1368.456400 314 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2021 1364.586800 304 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2021 1364.589900 304 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2021 1367.866500 282 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2021 1385.318300 282 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2021 1385.902600 282 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2021 1381.237400 278 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2021 1370.324400 275 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2021 1375.928300 266 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2021 1357.371500 262 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2021 1338.853400 250 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2021 1322.239800 238 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2021 1343.302900 236 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2021 1329.646100 232 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2021 1326.311600 231 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2021 1337.626300 233 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2021 1353.553600 236 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2021 1343.534600 234 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2021 1341.836800 233 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2021 1310.841900 227 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2021 1298.144500 225 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2021 1310.387600 225 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2021 1300.835700 224 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2021 1328.735200 228 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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