Historial del Fondo

G. ACCIONES

RUN: 8971-0 | Serie: APV2
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1523 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
05/07/2021 1182.982400 88 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2021 1183.759000 89 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2021 1183.445300 88 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2021 1166.776000 86 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2021 1182.036600 87 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2021 1170.740900 85 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2021 1168.367900 82 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2021 1160.382000 81 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2021 1183.370600 83 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2021 1167.563300 77 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2021 1155.644500 76 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2021 1144.697700 69 52 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2021 1145.976700 64 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2021 1135.676600 63 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2021 1133.157700 63 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2021 1129.979100 63 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2021 1125.358700 62 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2021 1125.804600 62 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2021 1120.526100 62 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2021 1119.285400 59 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2021 1115.183700 58 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2021 1123.748800 59 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2021 1124.575000 59 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2021 1121.380700 58 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2021 1128.155800 59 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2021 1129.613100 59 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2021 1133.512300 59 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2021 1133.848700 59 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2021 1121.285700 57 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2021 1094.483700 57 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2021 1078.375500 51 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2021 1084.366800 52 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2021 1088.340000 52 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2021 1068.677500 56 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2021 1067.491200 56 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2021 1061.290900 50 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2021 1066.338800 51 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2021 1066.007400 50 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2021 1077.869000 50 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2021 1075.563700 50 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2021 1077.173300 50 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2021 1077.068100 50 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2021 1091.237100 51 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2021 1098.662600 45 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2021 1101.050600 45 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2021 1092.102800 45 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2021 1092.226800 45 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2021 1098.434200 45 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2021 1102.423800 45 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2021 1082.930700 44 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2021 1070.780500 44 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2021 1066.878900 43 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2021 1083.402700 44 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2021 1086.843700 44 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2021 1084.790700 44 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2021 1086.632400 44 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2021 1086.921100 44 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2021 1080.325200 44 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2021 1084.556200 48 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2021 1078.274400 48 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2021 1079.696200 46 34 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2021 1083.720300 46 34 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2021 1084.689300 45 33 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2021 1074.130100 45 33 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2021 1066.495000 44 33 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2021 1073.489000 45 33 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2021 1081.607600 45 33 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2021 1072.124700 45 33 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2021 1060.954200 41 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2021 1055.123800 41 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2021 1060.497700 41 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2021 1062.361400 41 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2021 1060.931800 41 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2021 1071.174300 42 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2021 1090.501500 42 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2021 1082.049300 42 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2021 1076.014800 42 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2021 1067.878900 41 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2021 1067.259100 41 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2021 1071.728000 41 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2021 1069.408400 40 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2021 1065.560200 40 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2021 1062.663000 40 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2021 1052.709500 40 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2021 1069.467900 40 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2021 1075.546700 41 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2021 1069.725600 40 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2021 1049.530900 40 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2021 1046.618400 39 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2021 1055.321600 40 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2021 1052.832000 40 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2021 1063.423400 40 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2021 1070.062300 40 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2021 1074.726900 40 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2021 1091.378400 41 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2021 1091.945300 41 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2021 1091.235000 41 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2021 1098.092400 41 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2021 1090.657900 41 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2021 1096.768400 41 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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