Historial del Fondo

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RUN: 8971-0 | Serie: APV2
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1523 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
07/02/2023 1026.400900 206 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2023 1034.402400 208 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2023 1025.534500 206 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2023 1025.612100 206 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2023 1028.627000 207 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2023 1031.778400 207 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2023 1035.883400 208 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2023 1032.071800 207 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2023 1027.149000 206 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2023 1018.978700 205 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2023 1025.952600 206 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2023 1036.229100 208 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2023 1033.583600 208 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2023 1035.045600 208 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2023 1025.841600 206 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2023 1040.962300 209 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2023 1040.194800 209 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2023 1042.563600 209 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2023 1034.913700 208 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2023 1036.052700 208 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2023 1033.349200 208 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2023 1033.196000 207 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2023 1028.290200 206 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2023 1025.974900 206 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2023 1031.402000 207 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2023 1017.949300 204 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2022 1025.889300 206 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2022 1035.218900 207 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2022 1019.361900 204 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2022 1050.140600 210 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2022 1053.408500 211 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2022 1049.753400 210 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2022 1035.131300 207 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2022 1060.324600 212 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2022 1060.069000 212 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2022 1057.732300 212 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2022 1065.646100 214 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2022 1065.374300 213 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2022 1078.067400 216 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2022 1077.666700 216 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2022 1058.676300 212 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2022 1055.788000 211 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2022 1073.377900 215 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2022 1084.347000 217 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2022 1101.129100 220 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2022 1109.063800 222 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2022 1118.577200 224 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2022 1110.813000 222 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2022 1102.678800 221 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2022 1121.382200 224 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2022 1130.004800 226 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2022 1128.785900 226 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2022 1138.024300 228 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2022 1138.184600 228 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2022 1147.736500 230 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2022 1127.189400 225 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2022 1110.334400 222 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2022 1093.184000 219 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2022 1092.919200 219 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2022 1091.184900 218 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2022 1078.558100 216 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2022 1068.337500 213 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2022 1034.755500 207 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2022 1051.394400 210 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2022 1056.919600 211 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2022 1067.694900 213 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2022 1069.508600 213 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2022 1074.794000 215 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2022 1091.636700 218 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2022 1084.275000 216 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2022 1103.024500 220 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2022 1120.945300 224 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2022 1120.285300 224 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2022 1105.107200 221 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2022 1084.454000 216 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2022 1097.152300 219 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2022 1108.151300 221 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2022 1084.656600 216 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2022 1047.230000 209 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2022 1038.420500 207 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2022 1023.070200 208 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2022 1024.700000 209 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2022 1062.924200 217 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2022 1089.448700 222 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2022 1093.589700 223 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2022 1080.655900 220 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2022 1072.390600 219 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2022 1061.695100 217 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2022 1073.163600 219 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2022 1091.123800 223 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2022 1097.611400 224 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2022 1107.080900 226 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2022 1096.502400 224 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2022 1096.016500 224 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2022 1108.127900 226 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2022 1105.981300 226 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2022 1123.105800 229 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2022 1125.440500 230 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2022 1120.972000 229 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2022 1143.239100 233 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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