Historial del Fondo

G. ACCIONES

RUN: 8971-0 | Serie: APV
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2354 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
24/01/2024 2658.558300 562 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2024 2643.824100 559 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2024 2633.990500 557 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2024 2632.528200 557 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2024 2634.523900 557 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2024 2645.618500 560 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2024 2657.635600 562 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2024 2647.986100 560 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2024 2641.075300 559 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2024 2639.014700 558 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2024 2652.791400 560 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2024 2632.596200 556 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2024 2594.218000 548 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2024 2551.748700 539 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2024 2525.351100 532 156 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2024 2531.961300 533 156 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2024 2547.348100 536 156 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2023 2561.976400 536 154 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2023 2586.618400 541 153 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2023 2586.780200 541 153 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2023 2602.268900 544 152 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2023 2562.227600 536 152 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2023 2516.718600 526 152 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2023 2498.829700 523 152 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2023 2495.189800 522 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2023 2517.354000 526 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2023 2502.862000 523 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2023 2492.415100 521 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2023 2492.316800 521 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2023 2473.812300 517 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2023 2465.049700 515 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2023 2412.209600 504 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2023 2427.063200 506 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2023 2421.890900 505 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2023 2391.769700 499 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2023 2400.242300 501 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2023 2405.097900 502 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2023 2402.576800 501 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2023 2396.551900 500 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2023 2403.655500 501 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2023 2408.699600 502 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2023 2400.837400 501 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2023 2407.129000 502 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2023 2395.075500 500 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2023 2408.302700 502 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2023 2410.015700 503 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2023 2396.614600 500 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2023 2416.523600 504 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2023 2456.295400 512 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2023 2436.740700 508 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2023 2417.748100 525 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2023 2379.218600 517 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2023 2369.306200 515 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2023 2338.767700 508 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2023 2313.769100 503 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2023 2319.090700 504 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2023 2306.910100 501 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2023 2263.310500 492 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2023 2272.068100 493 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2023 2322.582300 504 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2023 2322.583600 504 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2023 2365.672000 514 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2023 2378.764500 517 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2023 2394.907600 520 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2023 2415.671500 525 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2023 2422.606300 530 152 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2023 2462.513500 539 152 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2023 2456.843100 538 152 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2023 2452.123100 537 152 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2023 2443.376400 535 152 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2023 2440.100600 532 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2023 2435.334600 530 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2023 2367.337200 516 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2023 2354.778600 513 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2023 2338.417000 509 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2023 2338.166800 509 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2023 2333.064300 508 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2023 2338.119600 509 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2023 2354.965100 512 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2023 2339.591100 509 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2023 2349.119600 511 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2023 2366.706300 515 148 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2023 2348.507800 511 148 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2023 2361.197600 514 148 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2023 2383.485700 519 148 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2023 2411.848700 525 148 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2023 2414.913900 525 148 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2023 2412.241300 525 148 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2023 2435.980100 530 148 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2023 2423.885700 528 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2023 2419.370700 532 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2023 2380.801000 524 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2023 2371.597100 522 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2023 2377.811800 523 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2023 2355.864000 518 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2023 2345.299200 516 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2023 2355.413300 518 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2023 2361.179300 519 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2023 2353.565300 518 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2023 2305.811200 507 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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