Historial del Fondo

G. ACCIONES

RUN: 8971-0 | Serie: APV
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2416 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/04/2024 2822.575500 665 178 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2024 2827.262800 666 178 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2024 2877.299400 678 178 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2024 2906.667200 685 178 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2024 2940.910600 693 177 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2024 2960.175100 697 177 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2024 2944.349900 693 177 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2024 2938.023600 692 177 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2024 2929.605400 689 177 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2024 2917.028800 686 177 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2024 2935.800500 690 176 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2024 2933.618900 690 176 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2024 2926.042000 687 175 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2024 2990.569900 701 174 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2024 3041.870200 713 173 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2024 3080.376600 722 172 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2024 3084.323800 722 171 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2024 3080.498900 721 171 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2024 3070.742100 719 171 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2024 3056.188600 715 171 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2024 3071.556400 719 170 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2024 3050.703700 714 169 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2024 3038.037600 711 168 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2024 2976.014600 696 168 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2024 2919.277400 683 168 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2024 2904.931400 680 168 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2024 2934.057600 685 167 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2024 2958.557300 701 168 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2024 2997.505200 710 168 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2024 2985.675300 707 168 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2024 2999.977600 709 166 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2024 3049.091200 720 166 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2024 3015.862800 712 166 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2024 2993.358200 707 166 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2024 2992.779500 707 166 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2024 2967.409200 701 166 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/02/2024 2964.832700 700 166 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2024 2989.742800 706 166 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2024 3011.852400 711 166 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2024 3017.902300 713 166 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2024 3014.194500 710 165 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2024 2961.684000 697 164 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2024 2905.714800 682 163 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2024 2899.669500 681 163 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2024 2917.329700 682 160 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2024 2922.451800 683 160 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2024 2901.388500 614 159 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2024 2866.562600 607 159 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2024 2888.609400 611 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2024 2929.341600 619 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2024 2911.548400 615 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2024 2865.958100 607 159 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2024 2830.334900 599 159 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2024 2818.982300 597 159 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2024 2823.556400 598 159 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2024 2796.205900 592 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2024 2758.207600 584 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2024 2743.583300 581 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2024 2760.015000 584 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2024 2738.243100 579 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2024 2694.879500 570 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2024 2672.859400 565 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2024 2658.558300 562 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2024 2643.824100 559 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2024 2633.990500 557 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2024 2632.528200 557 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2024 2634.523900 557 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2024 2645.618500 560 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2024 2657.635600 562 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2024 2647.986100 560 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2024 2641.075300 559 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2024 2639.014700 558 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2024 2652.791400 560 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2024 2632.596200 556 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2024 2594.218000 548 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2024 2551.748700 539 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2024 2525.351100 532 156 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2024 2531.961300 533 156 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2024 2547.348100 536 156 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2023 2561.976400 536 154 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2023 2586.618400 541 153 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2023 2586.780200 541 153 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2023 2602.268900 544 152 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2023 2562.227600 536 152 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2023 2516.718600 526 152 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2023 2498.829700 523 152 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2023 2495.189800 522 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2023 2517.354000 526 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2023 2502.862000 523 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2023 2492.415100 521 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2023 2492.316800 521 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2023 2473.812300 517 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2023 2465.049700 515 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2023 2412.209600 504 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2023 2427.063200 506 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2023 2421.890900 505 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2023 2391.769700 499 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2023 2400.242300 501 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2023 2405.097900 502 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2023 2402.576800 501 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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