Historial del Fondo

G. ACCIONES

RUN: 8971-0 | Serie: APV
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2416 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
07/02/2023 2121.119200 454 147 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2023 2137.733700 458 147 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2023 2119.642300 454 147 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2023 2119.881000 454 147 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2023 2126.191300 455 147 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2023 2132.784200 457 147 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2023 2141.348900 458 147 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2023 2133.706400 457 147 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2023 2123.607600 454 147 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2023 2106.793700 451 147 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2023 2121.291200 454 147 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2023 2142.618500 458 147 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2023 2137.385500 457 147 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2023 2140.487900 458 147 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2023 2121.532400 454 147 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2023 2152.882900 460 147 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2023 2151.375100 460 147 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2023 2156.513600 461 147 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2023 2140.769300 457 147 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2023 2143.204700 458 147 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2023 2137.691300 457 147 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2023 2137.453500 456 147 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2023 2127.540400 454 147 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2023 2122.828500 453 147 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2023 2134.136600 455 147 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2023 2106.378600 450 147 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2022 2123.122400 453 147 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2022 2142.509600 457 147 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2022 2109.769700 450 147 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2022 2173.552600 462 146 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2022 2180.397100 464 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2022 2173.072600 462 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2022 2142.883000 456 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2022 2195.118100 467 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2022 2194.670200 467 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2022 2189.913500 466 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2022 2206.542900 469 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2022 2206.061600 469 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2022 2232.427700 475 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2022 2231.680500 474 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2022 2192.435400 445 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2022 2186.696600 444 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2022 2223.292400 456 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2022 2246.095800 461 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2022 2280.942200 468 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2022 2297.633300 471 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2022 2317.427800 475 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2022 2301.427300 472 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2022 2284.659100 468 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2022 2323.497000 476 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2022 2341.622700 480 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2022 2339.183300 480 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2022 2358.415200 484 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2022 2358.834700 484 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2022 2378.718600 488 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2022 2336.393400 480 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2022 2301.542200 479 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2022 2266.076000 471 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2022 2265.610800 471 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2022 2262.099300 470 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2022 2236.171100 465 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2022 2215.062800 460 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2022 2145.514200 446 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2022 2180.094700 453 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2022 2191.632500 455 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2022 2214.222000 460 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2022 2218.065300 460 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2022 2229.109300 463 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2022 2264.459400 470 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2022 2249.271700 467 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2022 2288.251100 475 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2022 2325.514300 483 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2022 2324.231100 482 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2022 2292.996000 476 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2022 2250.225600 467 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2022 2276.658500 472 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2022 2299.567200 477 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2022 2250.895600 467 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2022 2173.468400 451 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2022 2155.264600 447 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2022 2123.483300 441 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2022 2126.944800 441 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2022 2206.612400 457 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2022 2261.760500 469 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2022 2270.441400 470 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2022 2243.672000 465 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2022 2226.593800 461 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2022 2204.631500 457 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2022 2228.528600 462 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2022 2265.908400 470 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2022 2279.465400 472 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2022 2299.216300 479 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2022 2277.499500 477 146 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2022 2276.574500 477 146 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2022 2301.816700 482 146 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2022 2297.442800 481 146 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2022 2333.446800 489 146 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2022 2338.384100 490 146 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2022 2329.185700 488 146 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2022 2375.540800 497 146 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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