Historial del Fondo

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RUN: 8971-0 | Serie: APV
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2416 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
08/07/2025 3430.732600 999 227 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2025 3422.389200 997 226 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2025 3397.128100 995 227 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2025 3378.275400 990 227 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2025 3359.476100 984 227 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2025 3361.426600 984 226 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2025 3379.514900 989 226 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2025 3370.126900 987 226 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2025 3329.702100 975 226 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2025 3339.001000 977 226 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2025 3317.187500 971 225 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2025 3333.936600 976 225 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2025 3310.513300 969 224 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2025 3326.061800 973 224 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2025 3322.146200 972 224 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2025 3312.263900 969 224 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2025 3322.901400 972 224 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2025 3310.932900 968 224 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2025 3328.739000 974 224 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2025 3327.101800 972 224 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2025 3318.402700 969 224 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2025 3306.482900 966 224 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2025 3287.382700 960 224 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2025 3299.191400 963 224 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2025 3303.162900 965 223 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2025 3282.226600 958 223 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2025 3288.070600 960 223 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2025 3276.409000 956 223 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2025 3283.942000 959 222 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2025 3270.481400 955 222 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2025 3248.302000 948 222 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2025 3249.641200 949 222 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2025 3282.709100 958 221 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2025 3298.278900 962 221 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2025 3272.051500 955 221 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2025 3289.848800 960 221 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2025 3255.523700 950 221 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2025 3235.326100 944 221 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2025 3236.799600 944 221 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2025 3198.274200 932 221 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2025 3150.898100 919 221 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2025 3186.884300 929 221 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2025 3193.854400 930 221 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2025 3173.768300 924 221 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2025 3183.250800 927 221 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2025 3166.184700 922 221 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2025 3155.457800 919 221 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2025 3125.545600 910 221 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2025 3087.185800 908 221 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2025 3064.987000 902 222 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2025 3050.485000 898 222 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2025 3029.366500 892 222 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2025 3012.271000 887 222 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2025 3038.962000 894 222 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2025 3077.062500 906 222 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2025 3102.971300 913 222 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2025 3114.545000 917 222 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2025 3094.078700 911 222 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2025 3073.367900 903 222 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2025 3094.300300 909 222 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2025 3036.415800 892 222 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2025 3005.885600 884 223 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2025 2980.778200 876 223 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2025 3073.913200 904 224 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2025 3104.212800 913 224 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2025 3166.549600 931 224 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2025 3144.091800 924 224 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2025 3154.033400 927 224 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2025 3157.362500 928 224 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2025 3142.328800 923 224 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2025 3119.544500 917 224 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2025 3128.483000 919 224 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2025 3137.564700 922 225 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2025 3131.987800 920 225 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2025 3124.166700 918 225 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2025 3091.940900 909 225 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2025 3079.391800 905 225 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2025 3099.055900 911 225 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2025 3095.875600 910 225 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2025 3103.396300 912 225 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2025 3085.068800 906 225 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2025 3104.518100 911 225 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2025 3135.970100 920 225 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2025 3152.762900 925 225 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2025 3160.840700 927 225 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2025 3188.509900 935 225 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2025 3223.394300 945 225 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2025 3280.750400 962 225 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2025 3272.507200 960 225 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2025 3275.905600 961 225 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2025 3260.889700 956 225 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2025 3252.822600 954 225 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2025 3286.626300 964 225 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2025 3293.312400 966 225 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2025 3314.657300 972 225 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2025 3345.569400 981 225 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2025 3336.257900 981 226 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2025 3325.044600 978 226 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2025 3299.334900 970 226 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2025 3317.867800 976 226 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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