Historial del Fondo

DINAMICO

RUN: 8959-1 | Serie: F4
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Registros Históricos
2352 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
12/11/2018 1349.603100 41752 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2018 1348.646900 42113 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2018 1348.510200 42086 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2018 1348.527200 41968 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2018 1348.507100 41965 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2018 1347.989300 42291 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2018 1346.017100 42243 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2018 1346.045300 42239 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2018 1346.372100 42203 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2018 1345.868000 42458 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2018 1346.138600 41917 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2018 1346.979100 42020 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2018 1347.518800 42369 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2018 1347.692600 42263 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2018 1346.786000 42867 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2018 1346.388100 42818 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2018 1346.505100 42821 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2018 1347.069300 41717 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2018 1347.596500 43089 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2018 1348.587900 43120 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2018 1349.291400 43147 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2018 1350.186300 43201 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2018 1351.307500 43327 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2018 1351.305800 44004 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2018 1351.268100 43993 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2018 1352.368400 44028 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2018 1352.443100 43303 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2018 1352.344700 42864 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2018 1351.256500 42847 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2018 1351.150900 40705 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2018 1351.308800 40757 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2018 1351.914700 40926 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2018 1353.283900 40953 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2018 1353.877300 40977 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2018 1353.138200 40823 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2018 1352.344700 41293 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2018 1352.226200 41287 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2018 1352.054800 40562 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2018 1351.560400 40547 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2018 1351.511800 39829 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2018 1351.489000 39788 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2018 1352.012300 39513 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2018 1352.674700 39534 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2018 1354.096100 38187 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2018 1353.484200 37882 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2018 1352.362000 37523 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2018 1351.919900 37360 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2018 1352.232800 36169 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2018 1353.593300 36554 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2018 1354.241000 36071 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2018 1353.450100 36438 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2018 1353.458100 36321 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2018 1352.900300 35151 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2018 1352.605700 35121 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2018 1352.487100 35120 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2018 1351.494700 35112 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2018 1350.684000 35026 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2018 1350.490100 35597 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2018 1350.249700 35585 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2018 1349.550200 35567 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2018 1348.620200 35443 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2018 1348.274200 34828 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2018 1347.929000 34774 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2018 1347.736400 34780 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2018 1346.957300 34530 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2018 1347.047000 34519 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2018 1346.432100 34471 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2018 1346.261600 34467 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2018 1346.330900 34502 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2018 1345.630800 34491 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2018 1345.419800 34486 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2018 1345.477800 33944 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2018 1345.417900 33948 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2018 1344.957700 33848 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2018 1344.433200 33860 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2018 1344.350900 33412 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2018 1344.079300 33370 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2018 1343.998300 33368 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2018 1343.432700 33291 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2018 1343.138600 33284 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2018 1342.942300 32575 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2018 1342.854700 32515 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2018 1342.736500 31254 33 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2018 1342.787500 31559 33 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2018 1342.400700 31446 33 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2018 1341.989700 31414 33 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2018 1341.927100 31250 33 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2018 1341.130000 31269 33 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2018 1341.170000 30917 33 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2018 1341.369800 30922 33 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2018 1341.518300 30887 33 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2018 1341.517800 30810 33 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2018 1341.011600 30770 33 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/06/2018 1340.836900 30710 33 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2018 1340.697100 29432 33 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2018 1341.041700 27974 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2018 1340.781900 27940 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2018 1340.291900 27960 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2018 1339.860700 27888 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2018 1339.785100 27947 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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