Historial del Fondo

DINAMICO

RUN: 8959-1 | Serie: F4
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2414 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/11/2017 1298.188200 16080 22 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2017 1300.214100 16281 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2017 1301.794500 16338 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2017 1300.819400 16881 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2017 1301.541600 16891 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2017 1302.413300 16916 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2017 1302.553300 16890 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2017 1301.982400 16913 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2017 1300.844400 16905 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2017 1299.936600 16893 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2017 1298.884700 16879 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2017 1297.331600 17520 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2017 1296.794200 17521 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2017 1296.685100 17554 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2017 1296.325500 17549 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2017 1295.823900 17577 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2017 1295.570700 17574 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2017 1295.940200 17577 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2017 1295.343700 17569 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2017 1296.902200 17752 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2017 1295.431700 17973 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2017 1292.011100 17976 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2017 1289.205400 17936 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2017 1288.338000 18093 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2017 1288.043800 18106 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2017 1287.715700 18111 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2017 1286.807100 19469 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2017 1286.993100 19471 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2017 1288.768800 19528 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2017 1288.482900 19726 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2017 1291.571900 19861 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2017 1293.629600 19845 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2017 1294.608300 19857 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2017 1294.715000 19784 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2017 1296.742600 19684 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2017 1297.783400 19693 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2017 1300.758700 19735 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2017 1301.894500 19769 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2017 1302.548600 19552 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2017 1302.796300 19596 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2017 1302.458800 19765 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2017 1301.775900 19742 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2017 1301.709900 19825 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2017 1300.993100 19828 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2017 1301.295700 19830 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2017 1302.381100 19849 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2017 1302.075600 19950 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2017 1303.647700 20060 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2017 1304.110100 20107 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2017 1302.961200 20089 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2017 1303.990900 19974 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2017 1302.271200 20886 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2017 1301.687600 20877 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2017 1301.455300 20649 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2017 1300.414300 20624 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2017 1300.268600 20639 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2017 1300.040700 20635 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2017 1299.474000 20749 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2017 1299.888800 20767 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2017 1300.684400 20779 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2017 1301.834100 20790 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2017 1302.478400 20776 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2017 1302.494600 20510 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2017 1301.377400 20616 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2017 1301.186300 20526 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2017 1301.335500 20164 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2017 1300.763700 19862 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2017 1300.208100 19876 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2017 1299.378400 19510 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2017 1299.296600 19455 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2017 1299.549400 18946 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2017 1299.406800 18846 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2017 1299.940900 18995 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2017 1299.922900 18995 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2017 1300.624500 18966 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2017 1300.381200 18837 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2017 1299.873800 18826 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2017 1299.263200 18862 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2017 1297.803900 18288 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2017 1296.830400 18265 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2017 1296.630800 18290 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2017 1296.476200 18341 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2017 1295.686000 18377 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2017 1294.819600 18365 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2017 1294.963000 18301 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2017 1294.819500 18254 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2017 1295.446400 17343 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2017 1295.763200 17485 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2017 1298.062700 17510 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2017 1298.147300 17172 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2017 1298.081700 17186 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2017 1298.187400 17191 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2017 1298.223300 17209 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2017 1295.764300 17104 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2017 1295.838100 16995 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2017 1295.154400 16730 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2017 1295.435800 16731 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2017 1294.816700 16586 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2017 1294.344900 16570 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2017 1294.641800 16560 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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