Historial del Fondo

DINAMICO

RUN: 8959-1 | Serie: F4
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
2414 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
15/10/2026 2214.153100 90179 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2026 2211.637700 89990 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2026 2210.022200 89646 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2026 2208.075700 90221 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2026 2207.413700 90194 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2026 2207.843000 90249 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2026 2206.895600 90159 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2026 2208.138100 90557 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2026 2206.843900 90729 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2026 2202.725600 90560 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2026 2204.241000 90627 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2026 2203.333800 90590 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2026 2205.371500 91563 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2026 2208.444900 91122 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2026 2210.483600 91176 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2026 2213.279600 91621 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2026 2214.532300 91904 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2026 2214.442800 91864 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/09/2026 2213.258500 92111 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2026 2211.557800 92041 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2026 2210.104700 91980 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2026 2211.749400 91955 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2026 2212.838800 92657 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2026 2212.630200 92648 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2026 2215.965500 92647 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2026 2217.577800 93470 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2026 2214.588800 93219 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2026 2213.171700 92737 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2026 2211.594200 92671 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2026 2210.375000 93168 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2026 2210.752700 93355 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2026 2211.351700 93494 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2026 2210.620900 94074 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2026 2210.081700 94051 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2026 2210.480800 93694 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2026 2209.998500 93946 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2026 2208.876000 94288 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2026 2207.595100 94337 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2026 2208.005400 94355 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2026 2208.745700 94428 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2026 2207.355500 94961 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2026 2207.450600 96186 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2026 2207.369600 97105 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2026 2207.124600 97095 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2026 2205.660100 96725 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2026 2204.922100 97052 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2026 2203.961500 97187 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2026 2203.591300 99788 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2026 2203.167500 99742 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2026 2201.681900 99385 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2026 2200.061200 100299 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2026 2198.759400 101902 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2026 2198.537800 102221 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2026 2200.631700 102318 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2026 2201.038200 103888 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2026 2202.262500 104743 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2026 2202.094400 105407 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2026 2200.574200 106623 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2026 2201.106300 106645 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2026 2200.812600 106624 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2026 2200.031300 107502 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2026 2202.484800 108766 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2026 2202.135100 109878 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2026 2201.777000 109861 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2026 2202.479500 109896 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2026 2203.045700 110593 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2026 2204.449200 110831 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2026 2204.710800 110844 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2026 2203.305300 110711 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2026 2201.643300 110834 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2026 2201.145100 111113 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2026 2199.631600 111562 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2026 2198.967600 110960 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2026 2199.425300 111534 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2026 2199.103900 111496 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2026 2196.859000 111472 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2026 2195.478500 111402 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2026 2194.430800 111442 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2026 2193.424700 111619 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2026 2191.835600 111259 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2026 2193.486600 111520 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2026 2193.886000 110969 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2026 2194.694900 111051 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2026 2194.853800 111155 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2026 2194.397100 111337 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2026 2190.438300 112479 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2026 2189.801400 112397 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2026 2187.444400 112382 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2026 2188.030300 112751 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2026 2189.830500 113275 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2026 2189.298600 113562 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2026 2190.563200 113537 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2026 2189.463100 113725 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2026 2189.644200 113773 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2026 2191.472900 113958 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2026 2191.580200 114194 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2026 2190.143600 113225 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2026 2189.136700 113289 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2026 2189.995900 113317 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2026 2191.027300 114258 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Mostrando 1 - 100 de 2414 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades