Historial del Fondo

DINAMICO

RUN: 8959-1 | Serie: F4
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2351 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
04/04/2025 2065.281500 107321 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2025 2060.956400 107039 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2025 2058.899100 106142 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2025 2056.817000 106106 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2025 2055.597600 106043 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2025 2053.824400 106730 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2025 2052.000600 106505 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2025 2051.311300 105968 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2025 2050.195300 106672 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2025 2050.065800 105579 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2025 2050.998200 105950 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2025 2050.032200 105360 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2025 2048.107600 105310 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2025 2048.344400 105247 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2025 2049.076600 104534 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2025 2048.605900 105498 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2025 2047.574000 105445 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2025 2047.702000 105860 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2025 2048.977800 105148 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2025 2048.348600 105465 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2025 2046.854600 105670 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2025 2045.565600 105531 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2025 2047.550100 106150 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2025 2048.232000 106189 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2025 2046.848900 105936 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2025 2045.516900 105760 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2025 2044.852800 105616 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2025 2043.275900 105534 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2025 2042.899700 105520 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2025 2042.272400 105575 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2025 2041.412300 105933 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2025 2041.333000 105929 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2025 2041.057800 106065 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2025 2041.218700 106033 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2025 2040.122400 106109 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2025 2038.535300 106644 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2025 2038.490800 105821 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2025 2039.548700 105981 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2025 2040.742200 105491 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2025 2040.203700 105554 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2025 2038.672100 105119 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2025 2038.609300 104537 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2025 2038.142100 104778 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2025 2036.329700 104383 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2025 2035.252000 103959 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2025 2033.768000 103819 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2025 2032.291400 103242 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2025 2031.673500 103412 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2025 2032.150600 103742 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2025 2032.885400 101940 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2025 2032.341700 102088 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2025 2032.963800 100009 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2025 2032.683200 99990 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2025 2030.996400 100221 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2025 2030.740300 100212 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2025 2030.469600 99930 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2025 2031.022200 99910 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2025 2029.880600 98304 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2025 2028.803300 97322 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2025 2029.273200 97009 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2025 2028.175100 96947 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2025 2027.906700 96327 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2025 2026.928100 96854 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2025 2027.823700 97301 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2025 2027.395900 97751 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2025 2024.831200 97776 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2025 2020.401900 95566 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2024 2017.225400 95129 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2024 2017.046700 95120 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2024 2016.025600 95088 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2024 2017.174700 95092 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2024 2018.034200 94747 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2024 2017.805800 94737 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2024 2017.636600 95075 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2024 2016.993700 95045 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2024 2017.518800 96266 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2024 2014.836800 96638 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2024 2014.888200 96565 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2024 2014.071200 96737 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2024 2013.252700 96698 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2024 2013.414000 96829 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2024 2013.064800 96748 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2024 2012.781500 96775 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2024 2011.107700 96486 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2024 2010.296500 96278 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2024 2009.460000 94935 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2024 2009.531500 95007 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2024 2008.635400 94077 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2024 2007.939200 94792 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2024 2007.238600 94124 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2024 2008.621800 93612 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2024 2009.641400 93795 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2024 2008.442700 93632 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2024 2007.434100 93931 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2024 2005.852200 93857 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2024 2005.384200 93723 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2024 2005.531800 93777 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2024 2006.069000 94202 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2024 2004.722200 94668 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2024 2005.504900 94705 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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