Resumen rápido

Valor cuota al 31/08/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 14.68% Volatilidad 9.07% Sharpe 1.30

31/08/2026

Ficha del fondo mutuo

GA MUY ARRIESGADO

Serie INV administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8824-2 Serie INV Pesos chilenos 31/08/2026

Administradora

PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

2283.813000

Series activas disponibles

B B G G H H INV INV

Valor cuota

2283.813000

Última actualización: 31/08/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

4.24%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

7.24%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

9.849

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.41%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.64%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.27%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

15.936

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

60.01

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

6.14%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

8.87%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.653

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.84%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.04%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.22%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.274

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

12.87

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

15.51%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

9.01%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.633

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.85%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.98%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.90%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

6.142

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

9.69

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

14.68%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

9.07%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.299

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.86%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.19%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-7.46%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.038

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.25

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

33.45%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

8.80%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.345

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.81%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.23%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-9.31%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.944

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.81

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

54.28%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

8.98%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.255

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.89%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.24%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-9.31%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.890

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.75

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 31/08/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.063%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.509%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-1.988%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

239

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
31/08/2026	2283.813000	3406	326
28/08/2026	2274.893300	3393	326
27/08/2026	2259.209100	3370	326
26/08/2026	2234.682100	3333	326
25/08/2026	2219.238300	3314	326
24/08/2026	2217.119400	3315	326
21/08/2026	2236.015400	3343	327
20/08/2026	2239.908200	3346	327
19/08/2026	2241.247600	3347	327
18/08/2026	2236.233200	3340	327

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