Ficha del fondo mutuo

GA MUY ARRIESGADO

Serie INV administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8824-2 Serie INV Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

2005.390700

Series activas disponibles

B B G G H H INV INV

Valor cuota

2005.390700

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

2.61%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

9.66%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.584

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.71%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.77%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.26%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.182

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

13.24

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.52%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

9.27%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.604

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.85%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.06%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.90%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.107

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.72

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

-1.62%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

9.49%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.780

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.96%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.35%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-6.99%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-1.204

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-0.34

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

15.07%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

8.72%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.352

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.70%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.19%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-7.46%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.049

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.25

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

16.71%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

8.84%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.389

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.89%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.31%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-9.31%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.554

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.91

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

45.53%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

8.93%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.989

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.87%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.24%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-9.31%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.503

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.49

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.061%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.98%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-1.988%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	2005.390700	2711	317
14/04/2026	2000.031800	2703	317
10/04/2026	1973.307800	2678	318
09/04/2026	1974.635800	2727	320
07/04/2026	1959.371500	2738	321
06/04/2026	1947.248300	2722	322
02/04/2026	1961.105300	2741	322
01/04/2026	1958.606100	2737	322
31/03/2026	1936.043600	2706	322
30/03/2026	1924.666400	2690	323

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