Resumen rápido
Valor cuota al 15/10/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 16.90% Volatilidad 9.23% Sharpe 1.61
15/10/2026
Ficha del fondo mutuo

GA MUY ARRIESGADO

Serie H administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8824-2 Serie H Pesos chilenos 15/10/2026
Administradora
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
2809.470100
Series activas disponibles
B B G G H H INV INV
Valor cuota
2809.470100
Última actualización: 15/10/2026
Moneda base: CLP
Ver historial completo Ver rentabilidades Comparar este fondo

Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
2.88%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
6.87%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
4.761
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.36%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.42%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.73%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
16.100
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
51.94
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
6.88%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
8.12%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
3.346
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.84%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.90%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.19%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
5.650
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
14.70
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
18.05%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
8.82%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
4.487
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.85%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.96%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.19%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
7.342
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
20.38
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
16.90%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
9.23%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.610
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.86%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.17%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-6.66%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.553
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.98
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
36.73%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
8.95%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.503
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.84%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.23%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-9.13%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.208
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.02
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
60.02%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
8.98%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.455
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.88%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.24%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-9.13%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.181
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.98
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.074%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
1.52%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-1.978%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
238
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/10/2026 2809.470100 14192 253
14/10/2026 2819.347800 14217 252
13/10/2026 2824.011800 14236 252
09/10/2026 2822.810600 14169 250
08/10/2026 2816.740500 14063 249
07/10/2026 2823.990500 14048 247
06/10/2026 2820.481300 14031 247
05/10/2026 2824.603000 14056 248
02/10/2026 2830.022000 14633 251
01/10/2026 2793.076200 14442 251
Ver Historial Completo

Siguientes pasos

Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.

Historial completo Rentabilidades diarias Comparar este fondo Explorar más fondos