Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 16.30% Volatilidad 9.22% Sharpe 1.47

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

GA MUY ARRIESGADO

Serie H administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8824-2 Serie H Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

2628.498000

Series activas disponibles

B B G G H H INV INV

Valor cuota

2628.498000

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

3.03%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

10.01%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

4.344

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.75%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.82%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.92%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

9.538

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

52.48

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

10.45%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

9.43%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

5.579

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.84%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.00%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.87%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

9.112

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

30.78

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

12.49%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

9.41%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.005

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.85%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.05%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.82%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.316

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.71

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

16.30%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

9.22%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.466

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.85%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.25%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-7.05%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.225

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.62

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

31.42%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

9.00%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.222

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.88%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.28%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-9.13%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.756

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.75

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

55.34%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

9.08%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.323

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.89%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.25%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-9.13%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.008

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.86

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.069%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.52%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-1.978%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	2628.498000	13587	245
14/07/2026	2626.038600	13571	245
13/07/2026	2631.037000	13592	246
10/07/2026	2635.699100	13607	246
09/07/2026	2637.018300	13631	247
08/07/2026	2621.989800	13552	247
07/07/2026	2620.259800	13542	247
06/07/2026	2643.791300	13669	248
03/07/2026	2621.050900	13604	248
02/07/2026	2608.786100	13536	248

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