Ficha del fondo mutuo

GA MUY ARRIESGADO

Serie H administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8824-2 Serie H Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

2379.875700

Series activas disponibles

B B G G H H INV INV

Valor cuota

2379.875700

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

2.73%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

9.67%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.781

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.70%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.76%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.23%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.585

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

14.31

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.85%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

9.28%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.775

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.84%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.05%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.82%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.421

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.19

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

-0.97%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

9.49%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.632

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.95%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.34%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-6.66%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.978

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-0.15

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

16.49%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

8.73%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.527

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.70%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.18%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-7.05%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.320

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.60

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

19.48%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

8.85%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.540

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.89%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.30%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-9.13%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.771

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.07

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

50.66%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

8.94%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.141

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.86%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.23%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-9.13%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.740

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.67

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.066%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.989%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-1.978%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	2379.875700	11986	239
14/04/2026	2373.430300	12050	240
10/04/2026	2341.378200	11879	240
09/04/2026	2342.869100	11884	240
07/04/2026	2324.590200	11789	240
06/04/2026	2310.123800	11771	242
02/04/2026	2326.226700	11855	243
01/04/2026	2323.178200	11839	243
31/03/2026	2296.332900	11702	243
30/03/2026	2282.755900	11633	243

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