Resumen rápido

Valor cuota al 31/08/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 14.68% Volatilidad 9.08% Sharpe 1.35

31/08/2026

Ficha del fondo mutuo

GA MUY ARRIESGADO

Serie G administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8824-2 Serie G Pesos chilenos 31/08/2026

Administradora

PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

2387.552500

Series activas disponibles

B B G G H H INV INV

Valor cuota

2387.552500

Última actualización: 31/08/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

4.24%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

7.24%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

9.849

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.41%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.64%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.27%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

15.936

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

60.01

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

6.14%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

8.90%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.886

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.84%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.04%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.22%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.586

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

13.85

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

15.51%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

9.03%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.766

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.85%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.98%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.90%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

6.320

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

10.01

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

14.68%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

9.08%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.349

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.86%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.19%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-7.46%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.109

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.31

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

33.45%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

8.80%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.370

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.81%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.23%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-9.31%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.977

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.83

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

54.28%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

8.99%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.271

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.89%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.24%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-9.31%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.912

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.76

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 31/08/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.065%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.509%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-1.988%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

238

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
31/08/2026	2387.552500	5184	614
28/08/2026	2378.227700	5167	612
27/08/2026	2361.831000	5131	611
26/08/2026	2336.189900	5133	608
25/08/2026	2320.044600	5093	611
24/08/2026	2317.829400	5072	613
21/08/2026	2337.583800	5146	613
20/08/2026	2341.653500	5147	612
19/08/2026	2343.053700	5152	610
18/08/2026	2337.811500	5089	608

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