Resumen rápido

Valor cuota al 15/10/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 16.55% Volatilidad 9.23% Sharpe 1.57

15/10/2026

Ficha del fondo mutuo

GA MUY ARRIESGADO

Serie B administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8824-2 Serie B Pesos chilenos 15/10/2026

Administradora

PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

2725.272800

Series activas disponibles

B B G G H H INV INV

Valor cuota

2725.272800

Última actualización: 15/10/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

2.85%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

6.87%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

4.692

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.36%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.43%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.74%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

15.862

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

50.56

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

6.80%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

8.12%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.294

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.84%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.90%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.19%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.563

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

14.47

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

17.87%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

8.82%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

4.437

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.85%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.97%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.19%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

7.259

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

20.11

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

16.55%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

9.23%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.569

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.86%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.17%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-6.73%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.487

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.89

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

36.04%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

8.95%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.468

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.84%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.23%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-9.16%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.157

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.98

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

58.90%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

8.98%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.424

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.88%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.24%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-9.16%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.132

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.94

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.072%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.517%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-1.98%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

238

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/10/2026	2725.272800	11638	1273
14/10/2026	2734.876900	11679	1273
13/10/2026	2739.423600	11690	1273
09/10/2026	2738.348400	11674	1272
08/10/2026	2732.482400	11647	1273
07/10/2026	2739.538100	11720	1275
06/10/2026	2736.156300	11701	1274
05/10/2026	2740.177300	11712	1272
02/10/2026	2745.502000	11743	1275
01/10/2026	2709.681900	11572	1274

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