Ficha del fondo mutuo

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Serie C administrada por BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8807-2 Serie C Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

1639.351700

Series activas disponibles

A APV B C

Valor cuota

1639.351700

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.82%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

2.29%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.024

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.18%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.23%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.71%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.218

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

13.53

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.51%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.50%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.330

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.12%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.19%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.00%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.722

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.97

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.91%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.18%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.137

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.15%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.00%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.537

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.32

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.37%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.02%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.706

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.12%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.00%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.086

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.70

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

13.57%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.32%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.335

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.11%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.15%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.09%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.183

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.23

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

19.15%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.74%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.681

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.13%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.22%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.45%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.032

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.79

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.022%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.367%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.272%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	1639.351700	6333	4620
14/04/2026	1638.436400	6332	4619
10/04/2026	1634.853000	6328	4624
09/04/2026	1634.096700	6320	4620
07/04/2026	1628.124500	6283	4617
06/04/2026	1628.552200	6285	4618
02/04/2026	1626.916100	6285	4619
01/04/2026	1626.950600	6281	4617
31/03/2026	1624.895800	6270	4616
30/03/2026	1622.936300	6262	4616

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