Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 4.98% Volatilidad 1.14% Sharpe 0.42

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

MAS RENTA BICENTENAR

Serie C administrada por BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8807-2 Serie C Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

1643.790700

Series activas disponibles

A APV B C

Valor cuota

1643.790700

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.16%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.44%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.105

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.14%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.45%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.177

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

11.39

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.27%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.28%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-2.322

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.13%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.15%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.51%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-4.024

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.97

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.78%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.40%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.495

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.13%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.18%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.00%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.765

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.29

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.98%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.14%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.425

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.14%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.00%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.633

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.47

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

11.79%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.27%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.808

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.11%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.15%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.09%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.292

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.56

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

17.33%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.66%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.439

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.13%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.20%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.45%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.677

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.66

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.021%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.367%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.272%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	1643.790700	6279	4580
14/07/2026	1644.693900	6280	4580
13/07/2026	1644.965800	6279	4582
10/07/2026	1648.316200	6296	4587
09/07/2026	1649.325200	6296	4583
08/07/2026	1649.730800	6291	4588
07/07/2026	1650.873000	6301	4591
06/07/2026	1651.259200	6308	4592
03/07/2026	1648.735600	6299	4591
02/07/2026	1647.633900	6293	4590

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