Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 5.67% Volatilidad 1.15% Sharpe 1.08

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

MAS RENTA BICENTENAR

Serie A administrada por BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8807-2 Serie A Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

1973.813800

Series activas disponibles

A APV B C

Valor cuota

1973.813800

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

Ver historial completo Ver rentabilidades Comparar este fondo

Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.21%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.46%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.659

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.13%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.44%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.151

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

13.66

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.44%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.29%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-1.744

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.13%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.15%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.46%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-3.052

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.02

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.11%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.41%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.040

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.13%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.17%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.97%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.062

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.24

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.67%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.15%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.078

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.14%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.97%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.618

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.46

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

13.39%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.28%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.424

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.15%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.02%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.295

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.69

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

20.10%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.66%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.957

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.12%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.20%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.22%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.477

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.04

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.024%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.37%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.27%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	1973.813800	14306	436
14/07/2026	1974.862700	14314	436
13/07/2026	1975.153500	14316	436
10/07/2026	1979.069100	14381	437
09/07/2026	1980.244800	14390	437
08/07/2026	1980.696100	14373	436
07/07/2026	1982.031600	14383	436
06/07/2026	1982.459500	14386	436
03/07/2026	1979.322400	14319	435
02/07/2026	1977.964000	14309	435

Ver Historial Completo

Siguientes pasos

Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.

Historial completo Rentabilidades diarias Comparar este fondo Explorar más fondos