Resumen rápido

Valor cuota al 15/10/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 3.51% Volatilidad 1.33% Sharpe -0.86

15/10/2026

Ficha del fondo mutuo

MAS RENTA BICENTENAR

Serie B administrada por BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8807-2 Serie B Pesos chilenos 15/10/2026

Administradora

BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

1871.090600

Series activas disponibles

A APV B C

Valor cuota

1871.090600

Última actualización: 15/10/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.41%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

2.07%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.372

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.16%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.20%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.81%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.661

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.20

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.14%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.57%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-2.968

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.16%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.22%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.10%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-3.763

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.30

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.46%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.44%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-2.497

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.14%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.20%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.21%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-3.498

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.16

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.51%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.33%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.862

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.13%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.19%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.21%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-1.159

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.18

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

9.41%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.28%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.124

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.12%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.17%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.21%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.181

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.00

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

20.51%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.57%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.050

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.13%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.18%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.27%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.750

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.25

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.015%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.368%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.309%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

240

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/10/2026	1871.090600	12183	1577
14/10/2026	1867.003100	12157	1577
13/10/2026	1867.673900	12163	1578
09/10/2026	1864.938300	12147	1578
08/10/2026	1864.016000	12141	1578
07/10/2026	1863.316500	12161	1579
06/10/2026	1863.670600	12129	1580
05/10/2026	1861.827300	12119	1580
02/10/2026	1861.515500	12136	1581
01/10/2026	1856.321500	12099	1581

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