Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 5.22% Volatilidad 1.14% Sharpe 0.65

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

MAS RENTA BICENTENAR

Serie B administrada por BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8807-2 Serie B Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

1868.555200

Series activas disponibles

A APV B C

Valor cuota

1868.555200

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.18%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.45%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.299

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.14%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.45%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.513

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

12.17

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.33%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.29%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-2.119

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.13%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.15%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.49%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-3.686

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.63

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.90%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.40%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.308

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.13%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.18%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.99%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.478

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.62

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.22%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.14%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.654

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.14%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.99%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.977

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.81

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

12.42%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.28%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.051

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.11%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.15%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.05%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.689

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.03

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

18.59%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.66%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.676

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.13%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.20%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.31%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.044

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.85

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.022%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.368%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.272%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	1868.555200	12540	1603
14/07/2026	1869.570100	12537	1602
13/07/2026	1869.867300	12560	1603
10/07/2026	1873.640200	12575	1602
09/07/2026	1874.775200	12582	1602
08/07/2026	1875.224500	12593	1606
07/07/2026	1876.511000	12602	1606
06/07/2026	1876.938100	12613	1606
03/07/2026	1874.033900	12598	1607
02/07/2026	1872.769800	12571	1606

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