Ficha del fondo mutuo

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Serie B administrada por BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8807-2 Serie B Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

1862.436300

Series activas disponibles

A APV B C

Valor cuota

1862.436300

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.84%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

2.30%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.144

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.18%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.22%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.71%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.412

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

14.05

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.56%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.50%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.507

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.12%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.19%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.99%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.950

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.34

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.03%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.18%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.360

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.15%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.99%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.832

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.67

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.61%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.02%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.960

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.06%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.11%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.99%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.478

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.04

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

14.26%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.32%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.592

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.11%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.15%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.05%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.611

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.75

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

20.67%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.74%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.947

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.13%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.22%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.31%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.438

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.01

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.023%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.368%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.272%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	1862.436300	12657	1623
14/04/2026	1861.384700	12646	1623
10/04/2026	1857.266800	12614	1621
09/04/2026	1856.395800	12592	1620
07/04/2026	1849.587800	12523	1620
06/04/2026	1850.061900	12514	1620
02/04/2026	1848.156500	12499	1619
01/04/2026	1848.183900	12487	1618
31/03/2026	1845.838100	12473	1618
30/03/2026	1843.600400	12458	1618

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