Ficha del fondo mutuo

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Serie APV administrada por BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8807-2 Serie APV Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

2010.110700

Series activas disponibles

A APV B C

Valor cuota

2010.110700

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.88%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

2.30%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.357

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.18%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.22%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.70%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.754

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

15.00

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.67%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.50%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.819

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.11%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.19%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.97%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.361

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.01

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.24%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.18%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.754

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.15%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.97%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.333

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.32

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

6.04%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.02%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.409

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.06%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.11%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.97%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.168

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.67

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

15.20%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.32%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.935

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.15%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.02%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.182

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.40

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

22.19%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.74%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.209

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.13%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.22%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.22%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.834

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.20

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.025%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.37%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.27%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	2010.110700	1674	3611
14/04/2026	2008.953200	1673	3614
10/04/2026	2004.418900	1671	3622
09/04/2026	2003.456500	1668	3614
07/04/2026	1996.064400	1662	3620
06/04/2026	1996.553700	1663	3623
02/04/2026	1994.408000	1655	3615
01/04/2026	1994.415300	1655	3614
31/03/2026	1991.861500	1651	3606
30/03/2026	1989.424500	1650	3606

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