Historial del Fondo

BRASIL ACTIVO

RUN: 8799-8 | Serie: APV
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2416 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
29/11/2019 1326.047900 202 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2019 1347.104500 205 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2019 1299.631800 198 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2019 1280.202100 195 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2019 1297.856300 198 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2019 1316.891800 201 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2019 1303.171400 199 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2019 1291.052700 197 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2019 1263.005100 193 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2019 1260.795100 192 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2019 1276.336200 195 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2019 1306.902900 199 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2019 1281.756600 195 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2019 1274.429700 194 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2019 1251.939200 190 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2019 1223.145900 186 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2019 1252.824400 190 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2019 1251.412200 192 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2019 1273.191600 195 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2019 1265.588700 194 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2019 1233.430300 189 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2019 1212.782800 186 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2019 1215.481400 186 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2019 1204.305200 184 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2019 1200.495500 184 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2019 1198.184000 183 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2019 1201.359000 184 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2019 1169.050400 179 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2019 1139.941700 174 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2019 1138.455000 174 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2019 1153.757300 176 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2019 1140.911700 175 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2019 1140.213000 174 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2019 1147.342200 175 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2019 1134.488000 173 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2019 1138.994000 174 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2019 1132.524800 173 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2019 1128.658900 172 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2019 1155.729400 176 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2019 1140.440900 174 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2019 1127.769100 172 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2019 1152.006600 175 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2019 1156.889800 176 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2019 1146.803100 174 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2019 1150.724400 177 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2019 1136.242000 174 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2019 1132.962700 174 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2019 1136.733100 174 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/09/2019 1131.778600 174 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2019 1115.128300 171 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2019 1108.404000 167 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2019 1126.645800 144 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2019 1128.097700 144 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2019 1103.611800 141 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2019 1096.780200 140 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2019 1113.525500 142 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2019 1121.061900 143 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2019 1119.778900 152 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2019 1095.904000 149 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2019 1108.616500 151 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2019 1108.811100 151 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2019 1095.123900 149 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2019 1080.864800 147 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2019 1066.825900 145 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2019 1057.026400 146 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2019 1073.466800 149 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2019 1107.337400 154 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2019 1124.950000 156 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2019 1103.849600 153 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2019 1107.678700 154 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2019 1124.050100 156 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2019 1116.239200 155 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2019 1156.481900 161 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2019 1150.925700 160 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2019 1177.857100 150 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2019 1167.889000 148 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2019 1144.977400 145 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2019 1135.814800 144 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2019 1128.005200 143 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2019 1154.133600 146 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2019 1153.280000 146 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2019 1160.408300 147 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2019 1156.618400 146 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2019 1155.898500 146 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2019 1149.539200 145 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2019 1131.131100 143 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2019 1144.903300 145 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2019 1140.440900 145 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2019 1147.066000 146 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2019 1133.491200 144 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2019 1148.284200 146 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2019 1126.010700 143 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2019 1115.971500 142 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2019 1131.352700 144 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2019 1141.973800 145 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2019 1154.070700 147 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2019 1129.710700 143 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2019 1122.557300 142 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2019 1104.593900 140 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2019 1094.609500 138 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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