Resumen rápido

Valor cuota al 14/10/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 14.36% Volatilidad 9.40% Sharpe 1.26

14/10/2026

Ficha del fondo mutuo

BICE AGRESIVO

Serie LARGOPLAZO administrada por BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8785-8 Serie LARGOPLAZO Pesos chilenos 14/10/2026

Administradora

BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

3413.562900

Series activas disponibles

A APV B C CLASICA LARGOPLAZO LIQUIDEZ

Valor cuota

3413.562900

Última actualización: 14/10/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.91%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

8.79%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

4.994

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.45%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.53%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.92%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

14.880

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

53.42

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.78%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

8.48%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.037

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.83%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.95%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.18%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.815

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.01

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

13.84%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

9.14%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.084

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.83%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.18%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.18%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.469

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

10.45

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

14.36%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

9.40%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.259

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.87%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.31%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-5.30%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.864

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.18

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

30.40%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

9.70%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.090

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.90%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.34%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-9.55%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.606

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.63

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

54.60%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

9.96%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.175

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.92%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.38%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-9.55%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.745

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.75

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 14/10/2025 - 14/10/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.064%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.726%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-1.937%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

240

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
14/10/2026	3413.562900	1031	149
13/10/2026	3413.582900	1031	149
09/10/2026	3407.536000	1029	149
08/10/2026	3418.751400	1032	149
07/10/2026	3434.187700	1037	149
06/10/2026	3405.174900	1028	149
05/10/2026	3409.490100	1030	149
02/10/2026	3388.764300	1023	149
01/10/2026	3395.494800	1025	149
30/09/2026	3369.741700	1018	149

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