Resumen rápido
Valor cuota al 14/10/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 16.66% Volatilidad 9.41% Sharpe 1.52
14/10/2026
Ficha del fondo mutuo

BICE AGRESIVO

Serie APV administrada por BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8785-8 Serie APV Pesos chilenos 14/10/2026
Administradora
BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
4595.437300
Valor cuota
4595.437300
Última actualización: 14/10/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
2.07%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
8.82%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
5.347
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.45%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.52%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.90%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
17.218
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
57.65
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
6.32%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
8.49%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.329
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.82%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.95%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.14%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.549
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
7.89
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
14.98%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
9.15%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
3.385
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.83%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.18%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.14%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.938
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
11.46
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
16.66%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
9.41%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.523
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.85%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.30%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.78%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.262
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
4.04
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
35.70%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
9.70%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.339
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.89%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.33%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-9.17%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.978
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.96
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
64.00%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
9.97%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.416
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.91%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.37%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-9.17%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.107
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.08
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 14/10/2025 - 14/10/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.072%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
1.732%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-1.931%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
240
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
14/10/2026 4595.437300 41574 1469
13/10/2026 4595.213700 41510 1466
09/10/2026 4586.073200 41391 1466
08/10/2026 4600.916700 41517 1467
07/10/2026 4621.438700 41685 1468
06/10/2026 4582.145900 41305 1469
05/10/2026 4587.702400 41340 1471
02/10/2026 4559.068700 41080 1472
01/10/2026 4567.874500 41152 1472
30/09/2026 4532.982300 40836 1472
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