Ficha del fondo mutuo
BICE AGRESIVO
Serie APV administrada por BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.
RUN 8785-8
Serie APV
Pesos chilenos
15/04/2026
Valor cuota
4032.891300
Última actualización: 15/04/2026
Moneda base: CLP
Rentabilidad del período
Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.
Rentabilidad acumulada
--
--
Métricas del período
Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.
Rentabilidad
2.24%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
11.26%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.630
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.79%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.00%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.93%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.091
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
12.08
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
3.21%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
12.24%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.774
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.18%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.62%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.20%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.205
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
4.52
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
2.16%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
9.65%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.021
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.90%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.37%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.78%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.031
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.09
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
18.87%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
8.87%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.741
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.82%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.21%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.78%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.611
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
4.27
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
25.16%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
9.66%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.727
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.90%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.35%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-9.17%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.068
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.31
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
59.93%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
10.12%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.239
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.94%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.35%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-9.17%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.925
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.91
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Resumen diario del período 12M
Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.
Promedio diario
0.075%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
2.117%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-1.897%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
236
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.
Historial reciente
Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.
| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes |
|---|---|---|---|
| 15/04/2026 | 4032.891300 | 35249 | 1450 |
| 14/04/2026 | 3996.790500 | 34847 | 1449 |
| 10/04/2026 | 3979.502200 | 34633 | 1448 |
| 09/04/2026 | 3984.992400 | 34681 | 1452 |
| 07/04/2026 | 3953.067900 | 34389 | 1453 |
| 06/04/2026 | 3952.282300 | 34371 | 1453 |
| 02/04/2026 | 3973.448100 | 34547 | 1451 |
| 01/04/2026 | 3905.815000 | 33954 | 1451 |
| 31/03/2026 | 3904.636600 | 33945 | 1452 |
| 30/03/2026 | 3905.491100 | 33939 | 1451 |
Siguientes pasos
Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.