Resumen rápido

Valor cuota al 14/10/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 14.17% Volatilidad 9.40% Sharpe 1.24

14/10/2026

Ficha del fondo mutuo

BICE AGRESIVO

Serie LIQUIDEZ administrada por BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8785-8 Serie LIQUIDEZ Pesos chilenos 14/10/2026

Administradora

BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

2761.739900

Series activas disponibles

A APV B C CLASICA LARGOPLAZO LIQUIDEZ

Valor cuota

2761.739900

Última actualización: 14/10/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.89%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

8.79%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

4.964

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.45%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.53%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.92%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

14.796

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

53.07

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.74%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

8.48%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.012

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.83%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.95%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.18%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.769

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.94

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

13.74%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

9.13%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.059

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.84%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.18%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.18%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.432

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

10.36

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

14.17%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

9.40%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.237

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.87%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.31%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-5.34%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.831

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.11

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

29.96%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

9.70%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.069

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.90%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.34%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-9.58%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.575

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.60

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

53.85%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

9.96%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.155

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.92%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.38%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-9.58%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.716

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.72

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 14/10/2025 - 14/10/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.063%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.726%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-1.937%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

240

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
14/10/2026	2761.739900	3127	252
13/10/2026	2761.768900	3127	252
09/10/2026	2756.927900	3121	252
08/10/2026	2766.014800	3133	253
07/10/2026	2778.516800	3145	253
06/10/2026	2755.056100	3099	253
05/10/2026	2758.560300	3104	253
02/10/2026	2741.829700	3086	253
01/10/2026	2747.288100	3092	253
30/09/2026	2726.464000	3076	253

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