Resumen rápido

Valor cuota al 14/10/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 14.64% Volatilidad 9.41% Sharpe 1.29

14/10/2026

Ficha del fondo mutuo

BICE AGRESIVO

Serie CLASICA administrada por BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8785-8 Serie CLASICA Pesos chilenos 14/10/2026

Administradora

BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

3130.079900

Series activas disponibles

A APV B C CLASICA LARGOPLAZO LIQUIDEZ

Valor cuota

3130.079900

Última actualización: 14/10/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.93%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

8.80%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

5.036

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.45%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.53%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.91%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

16.343

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

53.92

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.85%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

8.48%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.072

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.82%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.95%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.17%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.957

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.12

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

13.97%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

9.14%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.120

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.83%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.18%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.17%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.529

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

10.57

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

14.64%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

9.41%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.291

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.87%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.31%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-5.24%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.913

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.27

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

30.98%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

9.70%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.117

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.89%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.34%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-9.50%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.647

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.67

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

55.22%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

9.96%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.191

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.92%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.38%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-9.50%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.769

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.77

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 14/10/2025 - 14/10/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.065%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.727%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-1.936%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

240

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
14/10/2026	3130.079900	12717	1005
13/10/2026	3130.077600	12720	1004
09/10/2026	3124.450600	12675	1004
08/10/2026	3134.713700	12875	1002
07/10/2026	3148.846800	12960	1003
06/10/2026	3122.224100	12850	1004
05/10/2026	3126.160100	12801	1003
02/10/2026	3107.095400	12530	993
01/10/2026	3113.246000	12540	991
30/09/2026	3089.613300	12373	983

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