Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 14.03% Volatilidad 9.21% Sharpe 1.16

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

BICE AGRESIVO

Serie CLASICA administrada por BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8785-8 Serie CLASICA Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

2962.654700

Series activas disponibles

A APV B C CLASICA LARGOPLAZO LIQUIDEZ

Valor cuota

2962.654700

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

2.56%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

9.92%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

4.189

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.63%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.07%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.50%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.500

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

31.01

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

6.92%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

9.83%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.579

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.75%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.31%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.94%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.432

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

20.75

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

9.87%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

11.02%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.708

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.11%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.59%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.30%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.397

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.22

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

14.03%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

9.21%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.159

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.86%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.34%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-5.24%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.640

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.99

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

28.28%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

9.83%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.940

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.97%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.40%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-9.50%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.355

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.50

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

50.27%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

10.15%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.052

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.01%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.40%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-9.50%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.577

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.65

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.059%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.727%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-1.936%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	2962.654700	10904	950
14/07/2026	2957.119700	10876	950
13/07/2026	2974.818100	10939	950
10/07/2026	2970.799000	10922	951
09/07/2026	2956.827900	10931	950
08/07/2026	2975.595100	10993	950
07/07/2026	2979.466000	11087	955
06/07/2026	2975.407100	11000	951
03/07/2026	2953.676800	10920	946
02/07/2026	2955.077800	10916	945

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