Historial del Fondo

BICE BONOS LATAM

RUN: 8750-5 | Serie: LIQUIDEZ
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2151 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
06/04/2023 1.390500 6 409 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2023 1.387600 6 409 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2023 1.385700 6 409 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2023 1.378300 6 409 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2023 1.372300 6 409 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2023 1.368200 6 409 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2023 1.363200 6 410 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2023 1.366400 6 410 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2023 1.367700 6 411 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2023 1.367400 6 411 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2023 1.368400 6 411 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2023 1.365100 6 411 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2023 1.364700 6 410 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2023 1.368900 6 410 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2023 1.367100 6 411 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2023 1.366700 6 410 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2023 1.367500 6 410 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2023 1.369600 6 410 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2023 1.373400 6 410 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2023 1.370700 6 410 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2023 1.370000 6 410 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2023 1.370300 6 409 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2023 1.370500 6 408 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2023 1.369600 6 409 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2023 1.366900 6 410 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2023 1.372100 6 410 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2023 1.375300 6 411 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2023 1.377400 6 412 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2023 1.377500 6 412 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2023 1.379800 6 412 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2023 1.378200 6 411 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2023 1.379000 6 410 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2023 1.385500 6 410 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2023 1.385100 6 414 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2023 1.388600 6 414 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2023 1.392500 6 413 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2023 1.396200 6 413 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2023 1.398000 6 411 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2023 1.399300 6 411 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2023 1.406400 6 411 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2023 1.409500 6 411 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2023 1.410900 6 410 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2023 1.412900 6 409 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2023 1.417000 6 407 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2023 1.421200 6 407 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2023 1.415600 6 405 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2023 1.412800 6 404 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2023 1.412400 6 403 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2023 1.413500 6 402 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2023 1.413500 6 402 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2023 1.412200 6 398 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2023 1.410400 6 396 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2023 1.405700 6 394 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2023 1.403600 6 394 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2023 1.403600 6 393 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2023 1.402200 6 389 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2023 1.395400 6 389 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2023 1.395100 5 390 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2023 1.394800 5 389 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2023 1.393900 5 389 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2023 1.388300 5 389 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2023 1.385000 5 388 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2023 1.386800 5 387 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2023 1.384200 5 387 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2023 1.381700 5 388 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2023 1.383900 5 388 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2023 1.382800 5 387 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2023 1.380600 5 387 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2022 1.381700 5 388 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2022 1.380500 5 388 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2022 1.381100 5 388 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2022 1.381800 5 388 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2022 1.383100 5 388 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2022 1.383400 5 389 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2022 1.382600 5 389 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2022 1.381300 5 388 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2022 1.384100 5 389 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2022 1.386000 5 387 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2022 1.387400 5 387 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2022 1.386000 5 386 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2022 1.382900 5 385 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2022 1.376700 5 382 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2022 1.375100 5 379 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2022 1.375400 5 379 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2022 1.370600 5 380 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2022 1.368100 5 379 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2022 1.365400 5 378 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2022 1.362300 5 377 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2022 1.353500 5 377 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2022 1.348000 5 375 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2022 1.345200 5 374 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2022 1.342600 5 375 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2022 1.341500 5 375 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2022 1.341300 5 374 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2022 1.338000 5 374 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2022 1.333900 5 373 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2022 1.331500 5 372 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2022 1.329500 5 371 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2022 1.328900 5 371 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2022 1.322000 4 370 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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