Historial del Fondo

BICE BONOS LATAM

RUN: 8750-5 | Serie: LIQUIDEZ
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2151 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
30/01/2024 1.432200 5 377 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2024 1.429100 5 377 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2024 1.429400 5 377 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2024 1.427600 5 377 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2024 1.428400 5 377 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2024 1.430500 5 377 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2024 1.429300 5 377 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2024 1.429200 5 377 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2024 1.430000 5 376 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2024 1.431800 5 376 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2024 1.434900 5 376 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2024 1.434000 5 376 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2024 1.431900 5 376 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2024 1.430400 5 376 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2024 1.428600 5 375 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2024 1.428400 5 375 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2024 1.428100 5 375 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2024 1.430400 5 376 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2024 1.437600 5 375 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2024 1.438800 5 375 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2024 1.438900 5 375 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2023 1.438800 5 377 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2023 1.437200 5 376 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2023 1.432900 5 375 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2023 1.432100 5 375 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2023 1.432500 5 374 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2023 1.432000 5 374 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2023 1.427800 5 374 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2023 1.423100 5 374 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2023 1.419600 5 374 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2023 1.416200 5 375 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2023 1.401300 5 375 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2023 1.396700 5 374 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2023 1.394500 5 374 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2023 1.394000 5 375 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2023 1.392600 5 376 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2023 1.390100 5 376 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2023 1.385800 5 376 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2023 1.386500 5 377 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2023 1.383300 5 377 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2023 1.382900 5 377 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2023 1.376300 5 378 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2023 1.372500 5 378 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2023 1.368400 5 378 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2023 1.369000 5 379 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2023 1.368700 5 379 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2023 1.366400 5 379 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2023 1.363300 5 379 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2023 1.360600 5 379 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2023 1.358700 5 379 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2023 1.355100 5 379 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2023 1.355000 5 379 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2023 1.346600 5 379 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2023 1.346400 5 380 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2023 1.345000 5 382 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2023 1.347200 5 382 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2023 1.343900 5 382 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2023 1.341500 5 384 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2023 1.341500 5 384 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2023 1.335400 5 384 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2023 1.323200 5 384 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2023 1.323300 5 384 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2023 1.324400 5 383 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2023 1.325400 5 384 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2023 1.329100 5 384 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2023 1.326900 5 384 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2023 1.326100 5 384 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2023 1.327300 5 386 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2023 1.332500 5 386 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2023 1.337200 5 387 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2023 1.343000 5 388 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2023 1.345900 5 388 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2023 1.344300 5 389 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2023 1.349000 5 389 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2023 1.344300 5 391 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2023 1.340400 5 391 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2023 1.343400 5 392 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2023 1.346300 5 392 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2023 1.346400 5 394 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2023 1.355200 5 397 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2023 1.359800 5 397 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2023 1.360200 5 399 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2023 1.361600 5 399 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2023 1.364200 5 399 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2023 1.366600 5 400 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2023 1.371000 5 400 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2023 1.370500 6 401 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2023 1.377400 6 401 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2023 1.378000 6 402 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2023 1.381300 6 402 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2023 1.381900 6 402 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2023 1.381600 6 403 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2023 1.381900 6 405 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2023 1.383100 6 406 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2023 1.383600 6 408 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2023 1.384200 6 408 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2023 1.385400 6 408 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2023 1.388600 6 408 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2023 1.387300 6 409 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2023 1.388800 6 409 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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