Resumen rápido
Valor cuota al 15/10/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 17.58% Volatilidad 11.06% Sharpe 1.67
15/10/2026
Ficha del fondo mutuo

BNP PARIBAS ACC. DES

Serie PATRI administrada por BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8744-0 Serie PATRI Pesos chilenos 15/10/2026
Administradora
BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
Valor cuota actual
5932.981500
Series activas disponibles
APV CLASI CRECI PATRI
Valor cuota
5932.981500
Última actualización: 15/10/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
3.40%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
9.34%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
3.723
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.59%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.60%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.23%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
11.190
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
32.45
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
6.68%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
9.30%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.703
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.74%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.98%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.83%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
5.087
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
10.65
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
18.08%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
11.26%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
4.248
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.86%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.13%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.06%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
8.458
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
17.25
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
17.58%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
11.06%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.670
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.08%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.50%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-6.46%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.618
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.63
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
36.22%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
11.61%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.313
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.01%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.53%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-14.50%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.117
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.40
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
70.31%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
11.67%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.447
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.02%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.56%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-14.50%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.305
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.51
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.086%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
2.508%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-2.346%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
240
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/10/2026 5932.981500 9972 120
14/10/2026 5941.725900 9847 119
13/10/2026 5976.725200 9883 118
09/10/2026 5983.657500 9817 117
08/10/2026 5975.514300 9797 117
07/10/2026 6001.298600 9779 116
06/10/2026 5965.273900 9700 115
05/10/2026 6001.554600 9548 114
02/10/2026 6006.598500 9500 113
01/10/2026 5959.574100 9426 113
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