Resumen rápido
Valor cuota al 01/09/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 15.64% Volatilidad 11.06% Sharpe 1.50
01/09/2026
Ficha del fondo mutuo

BNP PARIBAS ACC. DES

Serie PATRI administrada por BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8744-0 Serie PATRI Pesos chilenos 01/09/2026
Administradora
BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
Valor cuota actual
5689.615400
Series activas disponibles
APV CLASI CRECI PATRI
Valor cuota
5689.615400
Última actualización: 01/09/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
2.41%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
7.80%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
4.937
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.54%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.61%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.34%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
10.465
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
32.38
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
3.18%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
12.95%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.390
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.06%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.29%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.06%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.720
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
11.74
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
13.86%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
12.19%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
3.230
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.89%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.41%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.76%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
5.478
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
9.33
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
15.64%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
11.06%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.503
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.16%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.53%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-6.92%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.310
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.13
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
36.47%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
11.58%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.320
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.00%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.53%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-14.50%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.106
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.40
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
75.09%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
11.73%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.523
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.05%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.56%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-14.50%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.419
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.58
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.08%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
2.508%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-2.346%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
239
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
01/09/2026 5689.615400 8477 107
31/08/2026 5720.254300 8497 106
28/08/2026 5706.921000 8477 106
27/08/2026 5713.863900 8369 104
26/08/2026 5633.984000 8232 103
25/08/2026 5595.423700 8233 104
24/08/2026 5594.327000 8237 104
21/08/2026 5633.172400 8290 104
19/08/2026 5648.313100 8312 104
18/08/2026 5652.451900 8323 104
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