Resumen rápido
Valor cuota al 01/09/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 15.15% Volatilidad 11.06% Sharpe 1.45
01/09/2026
Ficha del fondo mutuo

BNP PARIBAS ACC. DES

Serie CRECI administrada por BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8744-0 Serie CRECI Pesos chilenos 01/09/2026
Administradora
BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
Valor cuota actual
5029.729900
Series activas disponibles
APV CLASI CRECI PATRI
Valor cuota
5029.729900
Última actualización: 01/09/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
2.38%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
7.80%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
4.854
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.54%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.62%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.35%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
10.265
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
31.68
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
3.06%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
12.94%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.343
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.06%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.30%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.09%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.625
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
11.44
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
13.61%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
12.18%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
3.177
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.90%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.41%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.78%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
5.386
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
9.14
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
15.15%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
11.06%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.453
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.16%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.53%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-7.05%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.232
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.99
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
35.31%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
11.57%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.274
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.01%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.53%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-14.58%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.030
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.35
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
72.85%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
11.73%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.476
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.05%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.56%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-14.58%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.344
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.53
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.078%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
2.507%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-2.347%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
239
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
01/09/2026 5029.729900 3087 249
31/08/2026 5056.874700 3096 248
28/08/2026 5045.265300 3038 247
27/08/2026 5051.462600 3042 247
26/08/2026 4980.901500 2995 246
25/08/2026 4946.869000 2975 246
24/08/2026 4945.957600 2975 246
21/08/2026 4980.476200 2991 246
19/08/2026 4993.979800 2990 245
18/08/2026 4997.697900 2992 245
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