Resumen rápido
Valor cuota al 01/09/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 14.64% Volatilidad 11.05% Sharpe 1.40
01/09/2026
Ficha del fondo mutuo

BNP PARIBAS ACC. DES

Serie CLASI administrada por BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8744-0 Serie CLASI Pesos chilenos 01/09/2026
Administradora
BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
Valor cuota actual
4585.613500
Series activas disponibles
APV CLASI CRECI PATRI
Valor cuota
4585.613500
Última actualización: 01/09/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
2.34%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
7.80%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
4.768
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.54%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.62%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.37%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
10.062
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
30.90
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
2.95%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
12.93%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.295
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.06%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.30%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.12%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.528
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
11.13
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
13.36%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
12.18%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
3.122
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.90%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.41%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.80%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
5.292
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
8.95
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
14.64%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
11.05%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.401
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.16%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.53%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-7.19%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.152
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.85
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
34.13%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
11.57%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.226
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.01%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.53%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-14.66%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.953
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.31
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
70.58%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
11.73%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.429
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.06%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.57%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-14.66%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.266
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.48
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.076%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
2.505%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-2.349%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
239
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
01/09/2026 4585.613500 2871 3706
31/08/2026 4610.417100 2884 3702
28/08/2026 4599.999100 2936 3703
27/08/2026 4605.705000 2939 3703
26/08/2026 4541.425200 2899 3705
25/08/2026 4510.450000 2879 3704
24/08/2026 4509.673300 2878 3707
21/08/2026 4541.311400 2895 3712
19/08/2026 4553.734200 2886 3708
18/08/2026 4557.179400 2885 3709
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