Ficha del fondo mutuo

BNP PARIBAS ACC. DES

Serie APV administrada por BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8744-0 Serie APV Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

5802.966700

Series activas disponibles

APV CLASI CRECI

Valor cuota

5802.966700

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

2.54%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

11.96%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.128

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.62%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.01%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.85%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.504

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

10.68

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.35%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

11.30%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.631

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.22%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.70%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.76%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.849

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.55

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

-0.49%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

10.68%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.566

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.29%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.71%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-6.49%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.740

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-0.16

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

18.62%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

10.27%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.520

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.95%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.58%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-6.96%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.117

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.96

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

23.32%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

11.33%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.581

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.60%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-14.52%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.877

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.80

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

70.44%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

11.62%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.304

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.06%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.56%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-14.52%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.058

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.39

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.074%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

2.072%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-2.347%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	5802.966700	793	1542
14/04/2026	5782.367500	792	1542
10/04/2026	5697.012200	783	1548
09/04/2026	5719.361800	783	1543
07/04/2026	5693.783000	780	1541
06/04/2026	5646.957800	773	1543
02/04/2026	5671.348100	774	1543
01/04/2026	5632.046800	769	1541
31/03/2026	5638.349600	767	1529
30/03/2026	5531.243600	753	1531

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