Resumen rápido

Valor cuota al 01/09/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 15.50% Volatilidad 11.06% Sharpe 1.49

01/09/2026

Ficha del fondo mutuo

BNP PARIBAS ACC. DES

Serie APV administrada por BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8744-0 Serie APV Pesos chilenos 01/09/2026

Administradora

BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

6568.112800

Series activas disponibles

APV CLASI CRECI PATRI

Valor cuota

6568.112800

Última actualización: 01/09/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

2.40%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

7.80%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

4.914

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.54%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.62%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.35%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

10.409

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

32.19

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.14%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

12.94%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.377

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.06%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.29%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.07%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.694

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

11.65

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

13.79%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

12.19%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.215

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.89%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.41%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.76%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.453

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

9.27

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

15.50%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

11.06%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.489

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.16%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.53%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-6.96%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.289

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.09

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

36.15%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

11.58%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.307

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.00%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.53%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-14.52%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.085

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.39

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

74.46%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

11.73%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.510

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.05%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.56%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-14.52%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.398

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.56

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.08%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

2.508%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-2.347%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

239

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/09/2026	6568.112800	972	1708
31/08/2026	6603.504000	975	1700
28/08/2026	6588.176600	972	1695
27/08/2026	6596.213200	973	1694
26/08/2026	6504.019300	959	1695
25/08/2026	6459.525400	953	1698
24/08/2026	6458.280500	951	1699
21/08/2026	6503.188800	958	1704
19/08/2026	6520.710600	961	1702
18/08/2026	6525.510000	961	1700

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