Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 16.98% Volatilidad 11.12% Sharpe 1.59

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

BNP PARIBAS ACC. DES

Serie APV administrada por BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8744-0 Serie APV Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

6420.918500

Series activas disponibles

APV CLASI CRECI

Valor cuota

6420.918500

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

2.27%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

16.57%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

4.351

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.12%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.88%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

11.996

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

41.09

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

10.65%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

12.87%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

5.774

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.89%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.19%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.94%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

11.871

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

40.92

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

13.25%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

12.22%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.048

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.51%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.76%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.037

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.87

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

16.98%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

11.12%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.585

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.16%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.58%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-6.96%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.379

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.25

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

34.16%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

11.76%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.205

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.06%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.60%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-14.52%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.879

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.32

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

75.22%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

11.85%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.544

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.56%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-14.52%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.472

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.60

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.083%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

2.508%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-2.347%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	6420.918500	928	1654
14/07/2026	6413.678300	926	1646
13/07/2026	6406.377400	926	1645
10/07/2026	6458.200800	933	1651
09/07/2026	6462.760700	930	1639
08/07/2026	6458.574500	931	1643
07/07/2026	6420.833600	926	1644
06/07/2026	6471.511400	935	1647
03/07/2026	6380.881300	918	1641
02/07/2026	6376.736800	917	1639

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