Resumen rápido

Valor cuota al 01/09/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 33.73% Volatilidad 18.74% Sharpe 1.85

01/09/2026

Ficha del fondo mutuo

ENFOQUE

Serie APV-AP-APVC administrada por LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8723-8 Serie APV-AP-APVC Pesos chilenos 01/09/2026

Administradora

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

2451.541300

Series activas disponibles

A APV APV-AP-APVC F

Valor cuota

2451.541300

Última actualización: 01/09/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

2.61%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

13.05%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.229

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.01%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.23%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.19%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.824

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

14.77

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.11%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

14.54%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.938

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.41%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.58%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-5.15%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.711

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.62

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

6.15%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

20.83%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.165

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-2.02%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.52%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-9.58%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.271

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.88

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

33.73%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

18.74%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.850

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.69%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.22%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-15.35%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.995

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.59

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

98.12%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

16.04%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.457

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.55%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.10%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-15.35%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.562

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.89

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

103.66%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

15.51%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.536

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.55%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.05%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-15.35%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.284

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.88

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.14%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

4.592%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-4.167%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

241

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/09/2026	2451.541300	25292	625
31/08/2026	2442.349000	25197	625
28/08/2026	2477.846900	25564	626
27/08/2026	2485.774700	25581	625
26/08/2026	2477.282200	25429	624
25/08/2026	2480.263300	25462	624
24/08/2026	2476.191900	25420	624
21/08/2026	2447.685100	25128	624
20/08/2026	2438.629900	25033	621
19/08/2026	2445.173900	25099	621

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