Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 41.73% Volatilidad 19.09% Sharpe 2.19

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

ENFOQUE

Serie APV-AP-APVC administrada por LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8723-8 Serie APV-AP-APVC Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

2365.466200

Series activas disponibles

A APV APV-AP-APVC F

Valor cuota

2365.466200

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.19%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

11.08%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.039

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.23%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.40%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.85%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.282

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.91

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

-3.01%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

19.18%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.486

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.67%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.01%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-9.58%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.860

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-0.45

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

-2.02%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

21.95%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.198

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-2.06%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.59%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-15.35%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.337

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.04

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

41.73%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

19.09%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.186

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.75%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.27%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-15.35%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.551

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.05

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

85.83%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

16.15%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.141

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.57%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.17%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-15.35%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.033

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.58

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

93.54%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

15.50%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.410

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.55%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.05%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-15.35%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.113

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.75

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.159%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

4.592%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-4.167%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

238

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	2365.466200	24476	618
14/07/2026	2364.941100	24452	617
13/07/2026	2363.429400	24206	615
10/07/2026	2382.702800	24414	614
09/07/2026	2369.900900	24274	614
08/07/2026	2350.319000	24051	612
07/07/2026	2387.231800	24434	613
06/07/2026	2368.188900	24202	613
03/07/2026	2362.251500	24106	613
02/07/2026	2351.195600	23978	613

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