Resumen rápido
Valor cuota al 01/06/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 38.29% Volatilidad 18.45% Sharpe 1.99
01/06/2026
Ficha del fondo mutuo

ENFOQUE

Serie APV-AP-APVC administrada por LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8723-8 Serie APV-AP-APVC Pesos chilenos 01/06/2026
Administradora
LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
2332.344900
Series activas disponibles
A APV APV-AP-APVC F
Valor cuota
2332.344900
Última actualización: 01/06/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
3.20%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
23.55%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.414
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.06%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.08%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.62%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.747
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.19
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.99%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
26.12%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.506
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.08%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-3.12%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-8.93%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.888
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-0.92
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
8.69%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
21.86%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.837
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.06%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.59%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-15.35%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.362
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.52
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
38.29%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
18.45%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.993
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.75%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.27%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-15.35%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.169
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.72
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
86.36%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
15.88%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.148
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.55%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.17%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-15.35%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.003
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.55
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
119.21%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
15.39%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.747
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.48%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.05%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-15.35%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.588
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.08
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 02/06/2025 - 01/06/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.145%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
4.592%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-4.167%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
238
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
01/06/2026 2332.344900 23676 599
29/05/2026 2371.250900 24145 599
28/05/2026 2362.155300 24036 599
27/05/2026 2360.052900 23923 597
26/05/2026 2334.956400 23577 595
25/05/2026 2336.110400 23568 595
22/05/2026 2285.523900 23073 595
20/05/2026 2276.143700 22673 596
19/05/2026 2234.192700 22253 594
18/05/2026 2269.242300 22512 593
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