Resumen rápido
Valor cuota al 15/07/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 41.24% Volatilidad 19.09% Sharpe 2.16
15/07/2026
Ficha del fondo mutuo

ENFOQUE

Serie APV administrada por LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8723-8 Serie APV Pesos chilenos 15/07/2026
Administradora
LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
5063.679300
Series activas disponibles
A APV APV-AP-APVC F
Valor cuota
5063.679300
Última actualización: 15/07/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
1.16%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
11.08%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.996
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.23%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.40%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.86%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.229
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
8.61
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-3.09%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
19.17%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.503
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.67%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.01%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-9.61%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.890
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-0.48
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-2.20%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
21.94%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.216
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.06%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.60%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-15.40%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.366
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.02
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
41.24%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
19.09%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.158
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.75%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.27%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-15.40%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.505
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.00
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
84.50%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
16.15%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.109
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.58%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.17%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-15.40%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.986
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.54
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
91.64%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
15.50%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.382
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.55%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.06%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-15.40%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.069
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.72
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.158%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
4.59%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-4.17%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
238
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/07/2026 5063.679300 3672 537
14/07/2026 5062.610800 3664 536
13/07/2026 5059.430100 3652 535
10/07/2026 5100.856700 3677 534
09/07/2026 5073.506300 3657 534
08/07/2026 5031.640300 3639 538
07/07/2026 5110.720400 3696 539
06/07/2026 5070.007900 3657 538
03/07/2026 5057.463000 3618 540
02/07/2026 5033.847900 3592 537
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