Resumen rápido

Valor cuota al 01/09/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 2.62% Volatilidad 9.26% Sharpe 1.48

01/09/2026

Ficha del fondo mutuo

ESTADOS UNIDOS

Serie PREFERENTE administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8712-2 Serie PREFERENTE Pesos chilenos 01/09/2026

Administradora

BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

8863.375500

Series activas disponibles

ALTOP APV CLASI INVERSIONI PREFERENTE

Valor cuota

8863.375500

Última actualización: 01/09/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

2.26%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

9.52%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

4.818

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.61%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.72%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.82%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

11.937

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

27.95

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.62%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

9.26%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.485

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.83%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.08%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.69%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.705

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.97

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.62%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

9.26%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.485

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.83%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.08%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.69%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.705

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.97

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.62%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

9.26%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.485

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.83%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.08%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.69%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.705

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.97

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.62%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

9.26%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.485

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.83%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.08%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.69%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.705

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.97

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.62%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

9.26%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.485

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.83%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.08%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.69%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.705

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.97

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 08/07/2026 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.07%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.528%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-1.214%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/09/2026	8863.375500	14876	109
31/08/2026	8918.759900	15011	109
28/08/2026	8909.752800	14996	109
27/08/2026	8853.497600	14902	109
26/08/2026	8720.285600	14679	109
25/08/2026	8648.878000	14579	109
24/08/2026	8658.690100	14595	109
21/08/2026	8729.380200	14715	109
20/08/2026	8761.364200	14769	109
19/08/2026	8788.947600	14815	109

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