Resumen rápido
Valor cuota al 15/10/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 8.88% Volatilidad 9.21% Sharpe 3.48
15/10/2026
Ficha del fondo mutuo

ESTADOS UNIDOS

Serie PREFERENTE administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8712-2 Serie PREFERENTE Pesos chilenos 15/10/2026
Administradora
BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
9403.733400
Series activas disponibles
ALTOP APV CLASI INVERSIONI PREFERENTE
Valor cuota
9403.733400
Última actualización: 15/10/2026
Moneda base: CLP
Ver historial completo Ver rentabilidades Comparar este fondo

Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
4.87%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
7.88%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
7.359
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.43%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.56%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.64%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
17.236
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
98.04
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
8.57%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
9.44%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
3.601
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.80%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.98%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.69%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
7.018
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
14.49
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
8.88%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
9.21%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
3.483
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.77%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.98%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.69%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
6.686
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
13.78
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
8.88%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
9.21%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
3.483
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.77%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.98%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.69%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
6.686
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
13.78
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
8.88%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
9.21%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
3.483
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.77%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.98%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.69%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
6.686
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
13.78
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
8.88%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
9.21%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
3.483
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.77%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.98%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.69%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
6.686
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
13.78
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 08/07/2026 - 15/10/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.127%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
1.528%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-1.214%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
68
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/10/2026 9403.733400 15992 109
14/10/2026 9443.907600 16061 109
13/10/2026 9464.552600 16096 109
09/10/2026 9459.931400 16088 109
08/10/2026 9454.493300 16079 109
07/10/2026 9461.852700 16091 109
06/10/2026 9405.485000 15995 109
05/10/2026 9414.068500 16030 109
02/10/2026 9436.651000 16069 109
01/10/2026 9325.735800 15888 109
Ver Historial Completo

Siguientes pasos

Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.

Historial completo Rentabilidades diarias Comparar este fondo Explorar más fondos