Ficha del fondo mutuo

ESTADOS UNIDOS

Serie ALTOP administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8712-2 Serie ALTOP Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

7724.791000

Series activas disponibles

ALTOP APV CLASI

Valor cuota

7724.791000

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

2.33%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

8.75%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.813

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.73%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.84%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.19%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.393

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

13.51

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

-0.42%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

12.05%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.306

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.40%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.89%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-6.22%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.393

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.21

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

-5.45%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

12.39%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-1.293

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.54%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.06%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-11.76%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-1.605

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-0.94

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

16.41%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

13.33%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.956

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.42%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.01%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-12.17%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.330

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.46

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

17.16%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

15.42%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.246

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.68%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.26%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-19.24%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.338

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.46

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

68.80%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

15.34%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.957

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.61%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.15%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-19.24%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.384

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.02

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.068%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

4.018%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-2.585%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	7724.791000	12111	105
14/04/2026	7686.932900	12052	105
10/04/2026	7583.124200	12105	106
09/04/2026	7595.387800	12074	106
07/04/2026	7569.010000	12032	106
06/04/2026	7514.303000	12115	106
02/04/2026	7569.137100	12203	106
01/04/2026	7530.684100	12141	106
31/03/2026	7483.192500	12065	106
30/03/2026	7419.298200	11962	106

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