Resumen rápido

Valor cuota al 07/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 14.81% Volatilidad 12.00% Sharpe 1.04

07/07/2026

Ficha del fondo mutuo

ESTADOS UNIDOS

Serie ALTOP administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8712-2 Serie ALTOP Pesos chilenos 07/07/2026

Administradora

BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

8599.675400

Series activas disponibles

ALTOP APV CLASI INVERSIONI PREFERENTE

Valor cuota

8599.675400

Última actualización: 07/07/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.44%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

13.35%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.302

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.95%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.43%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.69%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.309

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

13.27

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

13.62%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

10.27%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

7.779

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.87%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.11%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.69%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

12.825

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

31.53

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

9.48%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

11.30%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.627

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.11%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.60%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-7.65%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.306

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.06

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

14.81%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

12.00%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.039

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.30%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.88%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-12.17%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.382

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.44

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

25.51%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

15.32%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.568

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.67%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.24%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-19.24%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.772

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.71

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

77.30%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

15.16%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.141

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.59%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.15%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-19.24%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.629

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.16

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 07/07/2025 - 07/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.067%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

2.018%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-2.585%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
07/07/2026	8599.675400	13835	106
06/07/2026	8644.720400	13907	106
03/07/2026	8561.307200	13773	106
02/07/2026	8550.883700	13656	105
01/07/2026	8623.755100	13775	105
30/06/2026	8554.882700	13666	105
26/06/2026	8423.033800	13469	105
25/06/2026	8389.511300	13415	105
24/06/2026	8462.646100	13533	105
23/06/2026	8389.160600	13470	106

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