Resumen rápido

Valor cuota al 01/09/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 12.37% Volatilidad 11.45% Sharpe 0.86

01/09/2026

Ficha del fondo mutuo

ESTADOS UNIDOS

Serie APV administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8712-2 Serie APV Pesos chilenos 01/09/2026

Administradora

BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

10517.752400

Series activas disponibles

ALTOP APV CLASI INVERSIONI PREFERENTE

Valor cuota

10517.752400

Última actualización: 01/09/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

2.34%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

9.53%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

4.977

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.61%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.71%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.79%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

12.372

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

29.31

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.68%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

10.28%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.289

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.92%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.12%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.67%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.019

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

10.66

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

17.83%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

10.34%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

4.096

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.92%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.23%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.17%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

6.291

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

11.36

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

12.37%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

11.45%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.862

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.22%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.76%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-11.86%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.166

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.25

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

34.89%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

14.86%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.858

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.49%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.17%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-19.04%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.162

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.93

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

74.52%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

14.91%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.107

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.55%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.13%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-19.04%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.566

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.13

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.058%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

2.035%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-2.39%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

240

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/09/2026	10517.752400	14421	736
31/08/2026	10583.184600	14510	736
28/08/2026	10571.627600	14495	736
27/08/2026	10504.591600	14403	736
26/08/2026	10346.253400	14186	736
25/08/2026	10261.250100	14069	735
24/08/2026	10272.610000	14086	735
21/08/2026	10355.625000	14200	735
20/08/2026	10393.282700	14255	735
19/08/2026	10425.718200	14299	735

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