Historial del Fondo

DEUDA NOMINAL

RUN: 8620-7 | Serie: A
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Registros Históricos
251 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
14/03/2016 1479.218400 16393 3713 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2016 1478.988400 16474 3725 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2016 1478.920100 16452 3725 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2016 1478.753400 16397 3722 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2016 1478.717800 16445 3740 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2016 1478.337500 16430 3697 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2016 1478.387700 16469 3708 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2016 1478.211300 16330 3706 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2016 1478.200900 16311 3711 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2016 1477.668600 16331 3714 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/02/2016 1477.256700 16233 3715 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2016 1476.084800 16247 3726 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2016 1475.930000 16214 3724 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2016 1475.700800 16272 3731 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2016 1475.498900 16276 3733 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2016 1474.968200 16276 3730 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2016 1474.742600 16284 3737 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2016 1474.201100 16277 3737 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2016 1473.775500 16312 3744 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2016 1473.348200 16318 3747 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2016 1472.873300 16328 3751 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2016 1472.193400 16402 3774 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2016 1471.895700 16388 3773 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2016 1471.153700 16411 3776 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2016 1470.856800 16428 3783 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2016 1470.770800 16442 3798 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2016 1470.273400 16488 3759 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2016 1469.993400 16461 3758 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2016 1469.721700 16465 3758 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2016 1469.103000 16476 3761 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2016 1468.241200 16496 3767 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2016 1467.003400 16563 3781 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2016 1466.607400 16548 3780 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2016 1466.198400 16572 3784 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2016 1465.385700 16630 3791 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2016 1464.262000 16704 3803 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2016 1463.255700 16814 3817 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2016 1463.046300 16788 3812 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2016 1461.900000 16810 3819 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2016 1461.273800 16827 3825 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2016 1459.064700 16818 3832 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2016 1458.688100 16962 3855 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2016 1458.322000 16887 3854 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2016 1457.726200 16922 3860 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2016 1457.455900 16935 3868 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2016 1457.227300 16944 3865 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2016 1455.911500 16998 3894 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2016 1455.246100 16980 3894 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2016 1454.131600 17012 3905 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2016 1453.005000 17058 3873 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2016 1452.430800 17169 3884 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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