Historial del Fondo

DEUDA NOMINAL

RUN: 8620-7 | Serie: A
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
251 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
29/12/2016 1538.312800 17176 3403 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2016 1537.273800 17165 3408 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2016 1535.765700 17274 3415 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2016 1534.717600 17206 3420 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2016 1533.518200 17202 3427 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2016 1533.736200 17197 3427 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2016 1533.294100 17268 3423 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2016 1532.435800 17287 3428 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2016 1532.067100 17256 3430 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2016 1530.866000 17305 3442 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2016 1530.350800 17270 3441 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2016 1531.092300 17287 3448 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2016 1527.201700 17288 3457 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2016 1525.955900 17161 3464 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2016 1525.583300 17236 3476 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2016 1524.159900 16983 3478 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2016 1523.127900 16907 3474 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2016 1521.583300 16898 3436 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2016 1518.634600 17061 3459 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2016 1516.777100 17035 3459 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2016 1516.202300 17041 3463 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2016 1515.660700 17073 3472 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2016 1514.170200 17104 3481 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2016 1513.561600 17128 3491 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2016 1514.202800 17125 3491 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2016 1513.705800 17300 3498 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2016 1514.042800 17349 3502 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2016 1512.949300 17476 3508 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2016 1513.704000 17556 3520 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2016 1514.135500 17560 3519 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2016 1514.077900 17596 3528 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2016 1513.698400 17910 3543 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2016 1513.347100 18781 3571 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2016 1520.524300 20067 3612 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2016 1524.591900 20109 3610 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2016 1530.195100 20237 3606 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2016 1530.420000 20242 3613 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2016 1529.683500 20230 3573 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2016 1528.607700 20152 3593 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2016 1527.878800 19984 3589 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2016 1527.495400 19971 3591 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2016 1528.755000 19988 3608 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2016 1531.055100 19997 3606 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2016 1531.998400 19901 3603 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2016 1532.056200 19785 3597 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2016 1531.644800 20067 3604 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2016 1532.458600 20048 3600 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2016 1533.385200 19847 3593 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2016 1533.569800 19010 3578 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2016 1534.049700 18791 3575 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2016 1533.630000 18474 3572 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2016 1533.964400 18132 3583 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2016 1534.419300 17605 3568 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2016 1534.659000 17532 3572 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2016 1534.107300 17192 3560 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2016 1532.967100 17336 3583 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2016 1531.706100 17307 3581 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2016 1531.645700 17288 3546 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2016 1531.887200 17303 3549 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2016 1531.755400 17322 3557 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2016 1531.438400 17304 3562 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2016 1531.393200 17285 3561 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2016 1530.934900 17330 3564 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2016 1530.357700 17334 3569 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2016 1529.401900 17339 3574 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2016 1528.990700 17387 3580 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2016 1528.813000 17376 3578 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2016 1527.254600 17326 3576 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2016 1527.364300 17328 3579 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2016 1526.951200 17347 3586 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2016 1526.905400 17307 3585 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2016 1526.432300 17313 3592 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2016 1527.036400 17302 3597 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2016 1526.702700 17278 3601 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2016 1526.999300 17382 3604 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2016 1527.643800 17385 3604 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2016 1527.346200 17396 3607 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2016 1526.446000 17325 3613 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2016 1525.445200 17305 3570 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2016 1524.563400 17411 3588 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2016 1524.154600 17393 3587 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2016 1524.639900 17410 3588 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2016 1523.983000 17291 3588 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2016 1523.677100 17320 3596 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2016 1523.711700 17324 3607 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2016 1523.060800 17312 3605 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2016 1522.533700 17310 3612 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2016 1522.080300 17286 3614 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2016 1521.763000 17323 3610 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2016 1521.450600 17435 3620 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2016 1521.156300 17429 3620 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2016 1520.696500 17522 3627 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2016 1520.884500 17469 3627 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2016 1519.372700 17547 3640 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2016 1517.492600 17498 3640 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2016 1516.725400 17565 3646 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2016 1515.814100 17567 3646 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2016 1515.288000 17633 3654 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2016 1515.413900 17696 3620 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2016 1514.910200 17686 3620 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Mostrando 1 - 100 de 251 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades