Historial del Fondo

DEUDA NOMINAL

RUN: 8620-7 | Serie: A
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251 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
03/08/2016 1513.791700 17583 3619 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2016 1513.259400 17562 3623 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2016 1512.786400 17589 3626 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2016 1511.987700 17680 3637 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2016 1510.931900 17660 3633 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2016 1510.451500 17679 3638 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2016 1510.485600 17673 3640 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2016 1511.137900 17738 3643 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2016 1511.588000 17802 3653 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2016 1511.404700 17670 3649 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2016 1511.357000 17675 3655 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2016 1510.915100 17661 3655 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2016 1510.770300 17670 3654 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2016 1510.407000 17639 3663 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2016 1510.087300 17625 3663 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2016 1509.473700 17417 3672 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2016 1509.257200 17415 3674 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2016 1509.185800 17437 3677 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2016 1508.098400 17945 3693 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2016 1507.805600 17932 3693 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2016 1507.766000 17910 3695 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2016 1507.408700 17914 3659 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2016 1506.477500 18031 3667 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2016 1505.984000 17997 3675 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2016 1505.218100 17968 3674 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2016 1504.426100 17996 3676 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2016 1503.485300 18007 3679 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2016 1502.419500 18072 3687 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2016 1501.744000 18054 3687 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2016 1501.794300 18053 3690 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/06/2016 1501.682000 18061 3683 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2016 1501.502800 18071 3690 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2016 1501.453100 18135 3707 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2016 1501.379100 18099 3706 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2016 1500.847000 18341 3712 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2016 1500.703000 18348 3713 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2016 1500.568900 18392 3717 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2016 1499.953300 18463 3733 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2016 1499.956900 18450 3724 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2016 1500.075000 18600 3737 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2016 1499.150300 18831 3744 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2016 1499.242500 18931 3711 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2016 1498.430600 19149 3726 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2016 1497.566800 19062 3724 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2016 1496.657700 19172 3729 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2016 1496.170300 19294 3733 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2016 1496.342100 19674 3740 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2016 1496.577600 19882 3759 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2016 1496.817600 19875 3759 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2016 1496.531900 19956 3764 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2016 1496.301600 19999 3768 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2016 1496.434000 20053 3771 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2016 1496.573300 20087 3775 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2016 1496.199400 20073 3775 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2016 1496.143200 20082 3781 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2016 1495.934500 20222 3788 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2016 1496.133200 20279 3799 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2016 1496.234800 20527 3817 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2016 1496.152300 20481 3816 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2016 1496.015400 20466 3819 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2016 1495.919900 20446 3824 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2016 1495.685900 20236 3822 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2016 1495.282100 20252 3837 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2016 1494.994600 20056 3777 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2016 1494.791300 19781 3768 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2016 1494.525500 19588 3771 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2016 1494.262000 19332 3770 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2016 1493.736500 19089 3771 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2016 1493.693900 18784 3765 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2016 1493.826700 18430 3761 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2016 1493.915400 18395 3756 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2016 1493.234600 18305 3748 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2016 1492.475400 18150 3743 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2016 1492.620300 17837 3719 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2016 1492.536400 17784 3721 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2016 1492.450600 17661 3720 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2016 1492.283300 17507 3720 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2016 1491.658900 17421 3724 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2016 1491.434600 17219 3713 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2016 1491.465500 16990 3705 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2016 1490.285200 16641 3701 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2016 1489.705100 16609 3694 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2016 1488.055300 16563 3706 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2016 1486.910900 16461 3700 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2016 1486.134300 16416 3709 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2016 1485.744100 16319 3666 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2016 1485.735400 16335 3667 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2016 1484.600300 16342 3676 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2016 1484.345300 16334 3676 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2016 1483.443800 16307 3674 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2016 1483.077500 16263 3678 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2016 1482.440600 16222 3678 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2016 1481.663500 16280 3693 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2016 1481.509100 16263 3689 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2016 1481.763600 16252 3691 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2016 1481.222800 16197 3690 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2016 1480.810400 16237 3697 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2016 1480.242500 16225 3696 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2016 1479.802400 16232 3701 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2016 1479.586800 16303 3710 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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