Resumen rápido
Valor cuota al 01/06/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad -1.77% Volatilidad 10.37% Sharpe -0.79
01/06/2026
Ficha del fondo mutuo

DEUDA INTERNACIONAL

Serie INV administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8619-3 Serie INV Pesos chilenos 01/06/2026
Administradora
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
2092.802800
Series activas disponibles
B B GLB GLB H H INV INV
Valor cuota
2092.802800
Última actualización: 01/06/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
-1.33%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
12.20%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.776
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.29%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.33%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.14%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-1.272
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-2.09
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.68%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
14.62%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.068
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.41%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.13%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.86%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.092
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.83
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-2.66%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
12.08%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.076
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.30%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.76%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-6.91%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-1.540
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-1.16
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-1.77%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
10.37%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.792
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.02%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.47%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-10.63%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-1.196
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-0.30
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
5.77%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
10.81%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.286
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.08%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.42%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-11.73%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.462
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.16
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
23.14%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
11.41%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.151
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.14%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.49%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-11.73%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.250
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.57
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 02/06/2025 - 01/06/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
-0.011%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
1.983%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-2.49%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
237
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
01/06/2026 2092.802800 2004 691
29/05/2026 2085.434200 2055 692
28/05/2026 2087.942000 2057 692
27/05/2026 2091.555500 2061 692
26/05/2026 2085.982600 2060 693
25/05/2026 2080.674600 2056 694
22/05/2026 2093.831900 2069 695
20/05/2026 2084.320900 2264 696
19/05/2026 2105.677100 2284 696
18/05/2026 2093.914100 2233 695
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