Resumen rápido
Valor cuota al 31/08/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad -0.90% Volatilidad 10.50% Sharpe -0.65
31/08/2026
Ficha del fondo mutuo

DEUDA INTERNACIONAL

Serie B administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8619-3 Serie B Pesos chilenos 31/08/2026
Administradora
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
2356.629500
Series activas disponibles
B B GLB GLB H H INV INV
Valor cuota
2356.629500
Última actualización: 31/08/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
1.17%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
7.91%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.060
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.63%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.80%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.33%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.091
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
15.97
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
5.25%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
9.50%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.070
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.77%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.97%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.09%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.201
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
8.00
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
6.03%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
12.29%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.690
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.23%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.66%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.83%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.001
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.79
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-0.90%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
10.50%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.647
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.02%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.47%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-10.53%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.992
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-0.17
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
8.53%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
10.63%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.114
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.04%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.39%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-11.49%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.185
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.33
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
22.53%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
11.29%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.160
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.14%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.48%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-11.49%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.260
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.59
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 31/08/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
-0.005%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
1.984%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-2.49%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
238
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
31/08/2026 2356.629500 1144 744
28/08/2026 2349.723100 1142 747
27/08/2026 2340.127900 1175 749
26/08/2026 2323.436200 1167 749
25/08/2026 2301.511800 1156 749
24/08/2026 2307.899800 1159 749
21/08/2026 2316.400300 1166 754
20/08/2026 2331.279000 1173 753
19/08/2026 2319.817300 1167 753
18/08/2026 2326.448800 1168 754
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