Resumen rápido
Valor cuota al 15/07/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad -0.99% Volatilidad 10.59% Sharpe -0.70
15/07/2026
Ficha del fondo mutuo

DEUDA INTERNACIONAL

Serie B administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8619-3 Serie B Pesos chilenos 15/07/2026
Administradora
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
2326.283300
Series activas disponibles
B B GLB GLB H H INV INV
Valor cuota
2326.283300
Última actualización: 15/07/2026
Moneda base: CLP
Ver historial completo Ver rentabilidades Comparar este fondo

Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
3.85%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
9.20%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
4.016
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.71%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.81%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.37%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
9.216
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
30.64
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
5.05%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
10.38%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.209
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.02%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.19%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.99%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.033
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
5.86
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
5.77%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
12.54%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.444
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.29%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.76%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.83%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.647
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.19
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-0.99%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
10.59%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.702
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.98%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.45%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-10.53%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-1.100
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-0.23
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
8.89%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
10.79%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.093
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.05%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.40%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-11.49%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.153
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.35
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
26.23%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
11.41%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.279
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.14%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.48%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-11.49%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.459
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.71
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
-0.008%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
1.984%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-2.49%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
237
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/07/2026 2326.283300 1183 758
14/07/2026 2325.103100 1180 757
13/07/2026 2338.373700 1186 756
10/07/2026 2329.793400 1181 756
09/07/2026 2336.134900 1185 758
08/07/2026 2357.388000 1196 758
07/07/2026 2340.536700 1190 761
06/07/2026 2336.261100 1189 762
03/07/2026 2324.202000 1186 764
02/07/2026 2320.262500 1184 764
Ver Historial Completo

Siguientes pasos

Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.

Historial completo Rentabilidades diarias Comparar este fondo Explorar más fondos