Resumen rápido

Valor cuota al 31/08/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad -1.49% Volatilidad 10.50% Sharpe -0.71

31/08/2026

Ficha del fondo mutuo

DEUDA INTERNACIONAL

Serie GLB administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8619-3 Serie GLB Pesos chilenos 31/08/2026

Administradora

PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1180.425800

Series activas disponibles

B B GLB GLB H H INV INV

Valor cuota

1180.425800

Última actualización: 31/08/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.12%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

7.91%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.967

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.63%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.80%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.35%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.908

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

15.28

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.09%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

9.50%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.989

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.77%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.97%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.11%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.035

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.68

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.71%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

12.29%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.631

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.24%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.67%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.90%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.913

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.60

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

-1.49%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

10.50%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.707

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.02%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.47%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-10.77%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-1.083

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-0.23

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

7.23%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

10.63%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.176

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.04%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.40%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-12.06%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.284

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.26

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

20.33%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

11.29%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.101

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.14%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.48%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-12.06%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.164

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.51

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 31/08/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

-0.008%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.982%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-2.491%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

238

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
31/08/2026	1180.425800	64	138
28/08/2026	1177.024900	64	138
27/08/2026	1172.237800	64	138
26/08/2026	1163.895700	63	138
25/08/2026	1152.932100	63	138
24/08/2026	1156.151300	62	138
21/08/2026	1160.467200	63	138
20/08/2026	1167.940400	61	136
19/08/2026	1162.217500	61	136
18/08/2026	1165.559100	61	136

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