Resumen rápido

Valor cuota al 15/10/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 2.13% Volatilidad 10.86% Sharpe -0.41

15/10/2026

Ficha del fondo mutuo

DEUDA INTERNACIONAL

Serie GLB administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8619-3 Serie GLB Pesos chilenos 15/10/2026

Administradora

PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1218.034100

Series activas disponibles

B B GLB GLB H H INV INV

Valor cuota

1218.034100

Última actualización: 15/10/2026

Moneda base: CLP

Ver historial completo Ver rentabilidades Comparar este fondo

Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.97%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

10.58%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.337

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.85%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.85%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.81%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.502

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

10.60

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.45%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

9.50%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.573

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.85%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.97%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.11%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.172

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.42

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

9.56%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

9.95%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.346

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.95%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.13%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.11%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.424

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.92

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.13%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

10.86%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.407

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.98%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.47%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-10.03%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.649

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.06

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

7.72%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

10.57%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.110

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.01%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.36%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-12.06%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.181

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.32

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

12.78%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

11.22%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.103

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.12%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.48%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-12.06%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.168

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.32

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.005%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.982%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-2.491%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

238

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/10/2026	1218.034100	70	140
14/10/2026	1223.235800	71	140
13/10/2026	1214.767700	62	139
09/10/2026	1210.841900	62	139
08/10/2026	1213.911700	62	139
07/10/2026	1213.657900	62	139
06/10/2026	1195.267700	61	138
05/10/2026	1205.425500	61	138
02/10/2026	1215.689800	62	138
01/10/2026	1217.250300	61	137

Ver Historial Completo

Siguientes pasos

Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.

Historial completo Rentabilidades diarias Comparar este fondo Explorar más fondos