Resumen rápido

Valor cuota al 01/06/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad -2.12% Volatilidad 10.37% Sharpe -0.83

01/06/2026

Ficha del fondo mutuo

DEUDA INTERNACIONAL

Serie GLB administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8619-3 Serie GLB Pesos chilenos 01/06/2026

Administradora

PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1123.211900

Series activas disponibles

B B GLB GLB H H INV INV

Valor cuota

1123.211900

Última actualización: 01/06/2026

Moneda base: CLP

Ver historial completo Ver rentabilidades Comparar este fondo

Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

-1.35%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

12.19%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.807

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.29%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.33%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.15%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-1.322

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-2.26

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.59%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

14.62%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.096

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.42%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.13%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.90%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.130

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.73

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

-2.83%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

12.08%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-1.106

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.30%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.76%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-6.98%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-1.584

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-1.20

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

-2.12%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

10.37%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.828

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.02%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.47%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-10.77%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-1.250

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-0.33

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.01%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

10.81%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.322

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.42%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-12.06%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.519

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.13

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

21.82%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

11.41%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.117

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.14%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.49%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-12.06%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.193

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.52

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 02/06/2025 - 01/06/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

-0.012%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.982%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-2.491%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/06/2026	1123.211900	59	136
29/05/2026	1119.289900	59	136
28/05/2026	1120.646800	59	138
27/05/2026	1122.597200	59	138
26/05/2026	1119.617000	59	138
25/05/2026	1116.778900	59	139
22/05/2026	1123.874000	59	139
20/05/2026	1118.790900	59	139
19/05/2026	1130.265200	59	139
18/05/2026	1123.962100	59	138

Ver Historial Completo

Siguientes pasos

Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.

Historial completo Rentabilidades diarias Comparar este fondo Explorar más fondos