Ficha del fondo mutuo

DEUDA INTERNACIONAL

Serie GLB administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8619-3 Serie GLB Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1111.786900

Series activas disponibles

B B GLB GLB H H INV INV

Valor cuota

1111.786900

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

-1.91%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

13.36%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-1.907

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.41%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.87%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.89%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-2.312

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-7.10

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.54%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

14.50%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.086

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.43%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.13%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.83%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.121

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.98

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

-6.78%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

11.65%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-1.695

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.11%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.77%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-10.03%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-2.556

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-1.47

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

-5.16%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

10.34%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.979

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.97%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.50%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-10.77%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-1.474

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-0.48

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

-2.93%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

11.00%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.528

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.43%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-12.06%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.878

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-0.07

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

21.25%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

11.47%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.165

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.11%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.48%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-12.06%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.278

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.57

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

-0.02%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.982%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-2.491%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	1111.786900	59	141
14/04/2026	1109.257700	59	141
10/04/2026	1110.282300	57	141
09/04/2026	1113.941900	58	141
07/04/2026	1140.097400	62	142
06/04/2026	1129.208500	60	141
02/04/2026	1138.510300	60	141
01/04/2026	1128.490300	59	141
31/03/2026	1138.628900	60	141
30/03/2026	1141.925500	60	141

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