Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad -1.59% Volatilidad 10.59% Sharpe -0.76

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

DEUDA INTERNACIONAL

Serie GLB administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8619-3 Serie GLB Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1166.132100

Series activas disponibles

B B GLB GLB H H INV INV

Valor cuota

1166.132100

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

3.80%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

9.20%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.920

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.72%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.81%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.38%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

8.980

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

29.78

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.89%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

10.38%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.139

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.02%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.19%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.01%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.883

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.60

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.46%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

12.54%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.388

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.29%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.76%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.90%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.564

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.01

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

-1.59%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

10.59%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.761

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.99%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.45%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-10.77%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-1.191

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-0.28

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

7.59%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

10.79%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.154

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.05%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.40%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-12.06%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.252

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.28

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

23.97%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

11.41%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.220

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.14%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.49%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-12.06%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.362

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.62

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

-0.01%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.982%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-2.491%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	1166.132100	61	136
14/07/2026	1165.559800	61	136
13/07/2026	1172.231700	62	137
10/07/2026	1167.988400	62	137
09/07/2026	1171.187000	62	137
08/07/2026	1181.861500	62	137
07/07/2026	1173.432600	62	137
06/07/2026	1171.308400	61	137
03/07/2026	1165.320300	61	137
02/07/2026	1163.364400	61	137

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