Resumen rápido
Valor cuota al 31/08/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad -0.60% Volatilidad 10.50% Sharpe -0.62
31/08/2026
Ficha del fondo mutuo

DEUDA INTERNACIONAL

Serie H administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8619-3 Serie H Pesos chilenos 31/08/2026
Administradora
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
2459.755400
Series activas disponibles
B B GLB GLB H H INV INV
Valor cuota
2459.755400
Última actualización: 31/08/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
1.19%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
7.91%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.106
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.63%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.80%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.33%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.183
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
16.31
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
5.33%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
9.50%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.111
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.77%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.96%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.07%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.284
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
8.15
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
6.19%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
12.29%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.719
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.23%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.66%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.79%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.043
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.89
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-0.60%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
10.50%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.617
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.02%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.47%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-10.42%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.947
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-0.14
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
9.19%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
10.63%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.084
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.04%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.39%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-11.21%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.135
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.37
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
23.64%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
11.29%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.189
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.14%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.48%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-11.21%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.308
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.64
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 31/08/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
-0.004%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
1.985%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-2.489%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
238
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
31/08/2026 2459.755400 1721 296
28/08/2026 2452.486400 1715 296
27/08/2026 2442.451400 1712 295
26/08/2026 2425.009900 1703 296
25/08/2026 2402.107300 1687 296
24/08/2026 2408.754700 1692 296
21/08/2026 2417.567100 1698 295
20/08/2026 2433.075600 1723 296
19/08/2026 2421.093500 1715 296
18/08/2026 2427.994500 1724 297
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