Historial del Fondo

BICE LATAM

RUN: 8537-5 | Serie: LIQUIDEZ
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2089 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
24/03/2020 322.966100 343 103 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2020 300.459800 319 103 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2020 317.649700 338 104 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2020 328.879800 350 104 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2020 317.885400 338 104 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2020 357.031200 382 104 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2020 354.634100 391 105 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2020 399.053500 442 106 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2020 367.392900 409 107 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2020 415.651100 463 107 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2020 448.112200 499 107 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2020 418.256900 467 106 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2020 472.739900 537 108 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2020 491.129800 557 108 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2020 510.125700 583 109 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2020 503.195500 576 109 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2020 512.996400 587 109 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2020 500.440200 582 112 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2020 500.768900 582 112 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2020 514.456200 600 113 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2020 529.320000 643 116 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2020 537.012800 841 116 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2020 555.135500 873 117 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2020 555.156200 873 117 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2020 559.636500 875 116 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2020 554.557800 865 116 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2020 557.313000 870 116 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2020 556.803100 862 115 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2020 557.847000 863 115 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2020 555.907400 862 116 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2020 555.857500 862 116 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2020 546.817100 843 116 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2020 548.354100 847 117 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2020 549.671600 848 117 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2020 554.642400 854 117 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2020 555.226600 855 118 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2020 555.819600 867 119 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2020 554.688800 859 118 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2020 564.066400 874 115 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2020 561.025300 869 115 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2020 566.858600 879 115 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2020 556.704100 864 115 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2020 568.259600 934 116 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2020 570.005700 937 116 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2020 563.354700 925 115 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2020 558.111000 912 113 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2020 568.929900 899 113 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2020 567.758200 898 113 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2020 560.993400 867 112 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2020 559.283400 862 111 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2020 568.721500 1106 111 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2020 572.885600 1131 112 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2020 566.904800 1119 111 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2020 564.296400 1111 111 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2020 569.174600 1121 111 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2020 571.852300 1127 112 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2020 572.878300 1122 111 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2020 567.495700 1131 111 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2020 568.062500 1131 111 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2019 551.253600 1079 110 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2019 551.338900 1079 110 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2019 549.470100 1075 110 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2019 553.438800 1092 111 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2019 550.671100 1087 112 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2019 553.412300 1094 112 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2019 547.351800 1085 112 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2019 553.276400 1095 112 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2019 551.572500 1078 111 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2019 546.766700 1069 111 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2019 549.576300 1074 111 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2019 548.196200 1094 111 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2019 546.868400 1093 112 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2019 542.236700 1084 111 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2019 541.596500 1080 111 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2019 537.497100 1072 111 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2019 543.163300 1086 111 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2019 542.748500 1085 111 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2019 546.831300 1197 111 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2019 544.650400 1194 111 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2019 545.397600 1206 112 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2019 548.368700 1214 113 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2019 558.430100 1236 113 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2019 543.177900 1202 113 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2019 532.681000 1179 114 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2019 541.763900 1226 116 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2019 548.306600 1236 114 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2019 542.179700 1212 113 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2019 537.078700 1202 113 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2019 531.160900 1193 114 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2019 526.548200 999 116 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2019 537.844400 1019 115 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2019 542.808500 1035 115 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2019 537.477100 1029 115 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2019 536.458700 1036 116 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2019 527.731900 1015 116 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2019 519.185400 1026 118 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2019 527.452100 1042 117 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2019 525.727300 1020 116 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2019 535.409200 1037 114 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2019 528.950200 1025 114 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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