Historial del Fondo

BICE LATAM

RUN: 8537-5 | Serie: LIQUIDEZ
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2152 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
31/01/2020 554.688800 859 118 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2020 564.066400 874 115 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2020 561.025300 869 115 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2020 566.858600 879 115 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2020 556.704100 864 115 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2020 568.259600 934 116 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2020 570.005700 937 116 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2020 563.354700 925 115 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2020 558.111000 912 113 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2020 568.929900 899 113 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2020 567.758200 898 113 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2020 560.993400 867 112 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2020 559.283400 862 111 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2020 568.721500 1106 111 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2020 572.885600 1131 112 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2020 566.904800 1119 111 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2020 564.296400 1111 111 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2020 569.174600 1121 111 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2020 571.852300 1127 112 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2020 572.878300 1122 111 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2020 567.495700 1131 111 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2020 568.062500 1131 111 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2019 551.253600 1079 110 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2019 551.338900 1079 110 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2019 549.470100 1075 110 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2019 553.438800 1092 111 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2019 550.671100 1087 112 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2019 553.412300 1094 112 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2019 547.351800 1085 112 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2019 553.276400 1095 112 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2019 551.572500 1078 111 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2019 546.766700 1069 111 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2019 549.576300 1074 111 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2019 548.196200 1094 111 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2019 546.868400 1093 112 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2019 542.236700 1084 111 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2019 541.596500 1080 111 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2019 537.497100 1072 111 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2019 543.163300 1086 111 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2019 542.748500 1085 111 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2019 546.831300 1197 111 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2019 544.650400 1194 111 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2019 545.397600 1206 112 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2019 548.368700 1214 113 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2019 558.430100 1236 113 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2019 543.177900 1202 113 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2019 532.681000 1179 114 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2019 541.763900 1226 116 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2019 548.306600 1236 114 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2019 542.179700 1212 113 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2019 537.078700 1202 113 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2019 531.160900 1193 114 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2019 526.548200 999 116 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2019 537.844400 1019 115 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2019 542.808500 1035 115 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2019 537.477100 1029 115 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2019 536.458700 1036 116 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2019 527.731900 1015 116 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2019 519.185400 1026 118 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2019 527.452100 1042 117 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2019 525.727300 1020 116 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2019 535.409200 1037 114 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2019 528.950200 1025 114 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2019 526.156800 1020 114 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2019 518.163600 1004 114 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2019 520.613800 1009 114 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2019 516.675700 1002 114 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2019 512.777300 994 114 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2019 515.449500 1000 114 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2019 511.514400 992 114 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2019 498.867100 975 116 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2019 488.960500 956 116 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2019 488.438600 955 116 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2019 492.783800 963 116 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2019 487.180600 952 116 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2019 486.634500 952 116 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2019 487.471200 970 116 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2019 483.009200 961 116 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2019 484.182000 963 116 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2019 479.631000 954 116 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2019 479.470900 913 115 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2019 489.215500 930 115 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2019 481.595300 916 115 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2019 480.122000 913 115 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2019 491.575200 942 116 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2019 494.846400 952 117 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2019 494.933900 952 116 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2019 496.186400 949 114 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2019 493.896100 945 114 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2019 488.846100 935 114 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2019 492.688200 943 113 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/09/2019 499.369300 956 113 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2019 491.870700 941 114 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2019 491.096400 940 113 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2019 498.154300 954 113 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2019 496.293000 951 112 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2019 492.379000 943 112 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2019 492.738400 945 113 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2019 490.549000 941 113 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2019 490.293400 939 113 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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